ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.47% | 23.15% | 20.64% | -- |
| カテゴリー | 45.82% | 22.42% | 18.91% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.35% | +0.73% | +1.73% | -- |
| 順位 | 26位 | 22位 | 19位 | -- |
| %ランク | 54% | 58% | 52% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 17.54 | 13.75 | 13.11 | -- |
| カテゴリー | 20.56 | 15.45 | 14.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -1.70 | -0.89 | -- |
| 順位 | 16位 | 16位 | 24位 | -- |
| %ランク | 33% | 43% | 65% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 2.27 | 1.67 | 1.57 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.55 | 1.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.12 | +0.12 | -- |
| 順位 | 27位 | 19位 | 19位 | -- |
| %ランク | 56% | 50% | 52% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | -- |
