ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.95% | 25.30% | 23.68% | -- |
| カテゴリー | 38.81% | 23.13% | 20.46% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.14% | +2.17% | +3.22% | -- |
| 順位 | 17位 | 16位 | 7位 | -- |
| %ランク | 39% | 49% | 22% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | -- |
| 標準偏差 | 17.62 | 14.22 | 13.44 | -- |
| カテゴリー | 20.53 | 15.60 | 13.89 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.91 | -1.38 | -0.45 | -- |
| 順位 | 19位 | 20位 | 23位 | -- |
| %ランク | 44% | 61% | 72% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | -- |
| シャープレシオ | 2.29 | 1.77 | 1.76 | -- |
| カテゴリー | 1.93 | 1.61 | 1.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.16 | +0.16 | -- |
| 順位 | 13位 | 19位 | 17位 | -- |
| %ランク | 30% | 58% | 54% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | -- |
