ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.69% | 23.68% | 22.72% | -- |
| カテゴリー | 33.84% | 22.01% | 19.40% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.85% | +1.67% | +3.32% | -- |
| 順位 | 17位 | 17位 | 7位 | -- |
| %ランク | 39% | 49% | 22% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | -- |
| 標準偏差 | 17.80 | 14.16 | 13.40 | -- |
| カテゴリー | 20.92 | 15.73 | 14.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.12 | -1.57 | -0.94 | -- |
| 順位 | 18位 | 20位 | 21位 | -- |
| %ランク | 41% | 58% | 66% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.66 | 1.69 | -- |
| カテゴリー | 1.66 | 1.51 | 1.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.15 | +0.21 | -- |
| 順位 | 8位 | 19位 | 16位 | -- |
| %ランク | 19% | 55% | 50% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | -- |
