ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.75% | 20.08% | 13.59% | -- |
| カテゴリー | 17.84% | 18.20% | 12.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.09% | +1.88% | +1.34% | -- |
| 順位 | 27位 | 8位 | 8位 | -- |
| %ランク | 70% | 24% | 26% | -- |
| ファンド数 | 39本 | 34本 | 31本 | -- |
| 標準偏差 | 12.97 | 11.83 | 16.48 | -- |
| カテゴリー | 11.43 | 10.46 | 15.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.54 | +1.37 | +1.44 | -- |
| 順位 | 35位 | 29位 | 26位 | -- |
| %ランク | 90% | 86% | 84% | -- |
| ファンド数 | 39本 | 34本 | 31本 | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.70 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 1.64 | 1.83 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.13 | -0.02 | -- |
| 順位 | 34位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 88% | 65% | 55% | -- |
| ファンド数 | 39本 | 34本 | 31本 | -- |
