ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.05% | 24.75% | 22.56% | -- |
| カテゴリー | 33.63% | 23.95% | 20.27% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +0.80% | +2.29% | -- |
| 順位 | 15位 | 18位 | 8位 | -- |
| %ランク | 35% | 48% | 22% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 10.31 | 11.97 | 12.19 | -- |
| カテゴリー | 10.80 | 11.11 | 11.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | +0.86 | +0.63 | -- |
| 順位 | 29位 | 31位 | 32位 | -- |
| %ランク | 66% | 82% | 87% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 3.36 | 2.06 | 1.85 | -- |
| カテゴリー | 3.12 | 2.22 | 1.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.16 | +0.05 | -- |
| 順位 | 18位 | 28位 | 21位 | -- |
| %ランク | 41% | 74% | 57% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
