ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.55% | 26.96% | 20.81% | -- |
| カテゴリー | 47.90% | 25.51% | 18.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.35% | +1.45% | +1.86% | -- |
| 順位 | 26位 | 20位 | 17位 | -- |
| %ランク | 56% | 53% | 46% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 17.39 | 14.27 | 13.09 | -- |
| カテゴリー | 20.39 | 15.72 | 13.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.00 | -1.45 | -0.89 | -- |
| 順位 | 15位 | 20位 | 24位 | -- |
| %ランク | 32% | 53% | 65% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 2.36 | 1.88 | 1.58 | -- |
| カテゴリー | 2.28 | 1.70 | 1.44 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.18 | +0.14 | -- |
| 順位 | 24位 | 18位 | 19位 | -- |
| %ランク | 52% | 48% | 52% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | -- |
