ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.26% | 26.38% | 19.81% | -- |
| カテゴリー | 40.62% | 24.95% | 17.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +1.43% | +2.30% | -- |
| 順位 | 12位 | 18位 | 4位 | -- |
| %ランク | 28% | 49% | 12% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 17.81 | 14.34 | 13.25 | -- |
| カテゴリー | 20.11 | 14.82 | 13.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -0.48 | -0.09 | -- |
| 順位 | 14位 | 27位 | 27位 | -- |
| %ランク | 32% | 73% | 75% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 2.29 | 1.83 | 1.49 | -- |
| カテゴリー | 1.96 | 1.71 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.12 | +0.15 | -- |
| 順位 | 10位 | 17位 | 16位 | -- |
| %ランク | 23% | 46% | 45% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 36本 | -- |
