ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.96% | 21.31% | 16.32% | -- |
| カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.75% | +4.01% | +2.81% | -- |
| 順位 | 10位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 32% | 20% | 15% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 13.49 | 12.50 | 17.50 | -- |
| カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.93 | +0.86 | +1.51 | -- |
| 順位 | 26位 | 24位 | 23位 | -- |
| %ランク | 82% | 80% | 86% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 3.41 | 1.71 | 0.93 | -- |
| カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.20 | +0.06 | -- |
| 順位 | 24位 | 10位 | 12位 | -- |
| %ランク | 75% | 34% | 45% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
