ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.85% | 27.09% | 22.44% | -- |
| カテゴリー | 31.94% | 25.94% | 19.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.91% | +1.15% | +2.51% | -- |
| 順位 | 14位 | 16位 | 7位 | -- |
| %ランク | 32% | 43% | 19% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 10.09 | 11.66 | 12.18 | -- |
| カテゴリー | 10.67 | 10.73 | 11.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | +0.93 | +0.66 | -- |
| 順位 | 28位 | 31位 | 32位 | -- |
| %ランク | 64% | 82% | 87% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 3.21 | 2.31 | 1.84 | -- |
| カテゴリー | 2.99 | 2.49 | 1.78 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | -0.18 | +0.06 | -- |
| 順位 | 18位 | 27位 | 21位 | -- |
| %ランク | 41% | 72% | 57% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
