ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.82% | 30.37% | 24.16% | -- |
| カテゴリー | 60.34% | 30.46% | 22.42% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.52% | -0.09% | +1.74% | -- |
| 順位 | 20位 | 22位 | 9位 | -- |
| %ランク | 46% | 58% | 25% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 12.83 | 12.94 | 12.88 | -- |
| カテゴリー | 14.02 | 12.80 | 12.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | +0.14 | +0.27 | -- |
| 順位 | 22位 | 30位 | 28位 | -- |
| %ランク | 50% | 79% | 76% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 4.40 | 2.34 | 1.87 | -- |
| カテゴリー | 4.26 | 2.43 | 1.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.09 | +0.05 | -- |
| 順位 | 22位 | 23位 | 20位 | -- |
| %ランク | 50% | 61% | 55% | -- |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | -- |
