ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.17% | 2.25% | 5.10% | 4.79% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -5.48% | -5.59% | -3.26% | -1.96% |
順位 | 234位 | 220位 | 198位 | 110位 |
%ランク | 83% | 89% | 87% | 88% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.82 | 8.39 | 8.83 | 8.17 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.03 | -1.35 | -1.72 | -1.57 |
順位 | 111位 | 82位 | 44位 | 24位 |
%ランク | 39% | 33% | 20% | 20% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 1.94 | 0.27 | 0.58 | 0.59 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.60 | -0.24 | -0.10 |
順位 | 231位 | 218位 | 189位 | 108位 |
%ランク | 82% | 88% | 83% | 86% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月29日
- 315円
- 2022年08月29日
- 300円
- 2021年08月30日
- 460円
- 2020年08月31日
- 325円
- 2019年08月29日
- 245円
- 2018年08月29日
- 305円
- 2017年08月29日
- 285円
- 2016年08月29日
- 190円
- 2015年08月31日
- 215円
- 2014年08月29日
- 155円
- 2013年08月29日
- 50円
- 2012年08月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %