ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式34%程度､外国株式16%程度､国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.78% | 9.36% | 4.22% | 5.30% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | -1.88% | -2.59% | -4.09% | -2.74% |
| 順位 | 200位 | 212位 | 204位 | 143位 |
| %ランク | 70% | 82% | 88% | 87% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.48 | 8.06 | 8.45 | 7.97 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -1.19 | -1.15 | -1.48 |
| 順位 | 112位 | 80位 | 74位 | 39位 |
| %ランク | 39% | 31% | 32% | 24% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 1.12 | 0.48 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.15 | -0.40 | -0.20 |
| 順位 | 202位 | 206位 | 198位 | 135位 |
| %ランク | 70% | 80% | 85% | 82% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月31日
- 600円
- 2025年08月29日
- 465円
- 2024年08月29日
- 405円
- 2023年08月29日
- 315円
- 2022年08月29日
- 300円
- 2021年08月30日
- 460円
- 2020年08月31日
- 325円
- 2019年08月29日
- 245円
- 2018年08月29日
- 305円
- 2017年08月29日
- 285円
- 2016年08月29日
- 190円
- 2015年08月31日
- 215円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
