のむラップ・ファンド(普通型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:バランス

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
27,090 ↑49円 ( 0.18% ) 519,437百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.94% 7.72% 8.33% 4.87%
カテゴリー 5.14% 7.87% 8.36% 5.09%
+/- カテゴリー -1.20% -0.15% -0.03% -0.22%
順位 177位 159位 121位 88位
%ランク 63% 66% 52% 66%
ファンド数 285本 243本 236本 134本
標準偏差 7.05 8.80 9.24 9.01
カテゴリー 7.45 9.39 10.43 9.69
+/- カテゴリー -0.40 -0.59 -1.19 -0.68
順位 154位 118位 78位 44位
%ランク 55% 49% 34% 33%
ファンド数 285本 243本 236本 134本
シャープレシオ 0.53 0.87 0.90 0.54
カテゴリー 0.64 0.86 0.83 0.52
+/- カテゴリー -0.11 +0.01 +0.07 +0.02
順位 180位 164位 120位 78位
%ランク 64% 68% 51% 59%
ファンド数 285本 243本 236本 134本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 0.97% +1.11%
+/- カテゴリー +0.38% +0.24%

分配金履歴

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2025年02月18日
10円
2024年02月19日
10円
2023年02月20日
10円
2022年02月18日
10円
2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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