ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.37% | 19.25% | 13.98% | 11.67% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | -3.23% | -3.12% | -2.25% |
| 順位 | 28位 | 33位 | 27位 | 26位 |
| %ランク | 56% | 81% | 72% | 84% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 16.64 | 11.77 | 10.99 | 13.42 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | -4.26 | -3.70 | -3.26 | -1.62 |
| 順位 | 11位 | 5位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 22% | 13% | 11% | 13% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.61 | 1.26 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.14 | +0.04 | -0.06 |
| 順位 | 6位 | 14位 | 21位 | 22位 |
| %ランク | 12% | 35% | 56% | 71% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月24日
- 600円
- 2025年09月22日
- 500円
- 2024年09月20日
- 400円
- 2023年09月20日
- 350円
- 2022年09月20日
- 300円
- 2021年09月21日
- 350円
- 2020年09月23日
- 250円
- 2019年09月20日
- 250円
- 2018年09月20日
- 250円
- 2017年09月20日
- 250円
- 2016年09月20日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
