ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.14% | 8.39% | 8.33% | 6.79% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.51% | +0.55% | -0.03% | +0.04% |
順位 | 171位 | 132位 | 123位 | 71位 |
%ランク | 60% | 54% | 54% | 57% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.10 | 7.09 | 7.70 | 7.67 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.75 | -2.65 | -2.85 | -2.07 |
順位 | 58位 | 22位 | 17位 | 14位 |
%ランク | 21% | 9% | 8% | 12% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.84 | 1.18 | 1.08 | 0.88 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.31 | +0.26 | +0.19 |
順位 | 108位 | 52位 | 32位 | 3位 |
%ランク | 38% | 21% | 14% | 3% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |