米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
19,047 0円 ( 0% ) 1,261百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 53.45% 42.01% 20.25% 6.54%
カテゴリー 42.63% 16.74% 17.01% 12.21%
+/- カテゴリー +10.82% +25.27% +3.24% -5.67%
順位 73位 1位 47位 70位
%ランク 24% 1% 25% 88%
ファンド数 311本 242本 189本 80本
標準偏差 14.67 21.06 37.50 31.83
カテゴリー 16.69 18.90 20.98 19.52
+/- カテゴリー -2.02 +2.16 +16.52 +12.31
順位 158位 172位 185位 77位
%ランク 51% 72% 98% 97%
ファンド数 311本 242本 189本 80本
シャープレシオ 3.64 2.00 0.54 0.21
カテゴリー 2.76 0.96 0.85 0.66
+/- カテゴリー +0.88 +1.04 -0.31 -0.45
順位 79位 1位 162位 75位
%ランク 26% 1% 86% 94%
ファンド数 311本 242本 189本 80本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.79%
カテゴリー平均 1.08% +1.23%
+/- カテゴリー -0.17% +0.56%

分配金履歴

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2023年11月27日
20円
2022年11月28日
20円
2021年11月29日
0
2020年11月27日
0
2019年11月27日
0
2018年11月27日
0
2017年11月27日
0
2016年11月28日
0
2015年11月27日
0
2014年11月27日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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