ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.29% | 12.14% | 11.78% | 9.06% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +8.64% | +4.30% | +3.42% | +2.31% |
順位 | 21位 | 23位 | 26位 | 9位 |
%ランク | 8% | 10% | 12% | 8% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.86 | 9.14 | 10.39 | 10.60 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -0.60 | -0.16 | +0.86 |
順位 | 189位 | 140位 | 125位 | 85位 |
%ランク | 67% | 57% | 55% | 68% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.31 | 1.33 | 1.13 | 0.86 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.46 | +0.31 | +0.17 |
順位 | 19位 | 15位 | 12位 | 15位 |
%ランク | 7% | 7% | 6% | 12% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |