ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 41.05% | 14.59% | 14.15% | 10.50% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.10% | -0.59% | -0.42% | -0.41% |
順位 | 147位 | 144位 | 130位 | 109位 |
%ランク | 55% | 58% | 55% | 65% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.09 | 12.52 | 14.62 | 14.90 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.29 | -0.58 | -0.80 |
順位 | 170位 | 160位 | 143位 | 95位 |
%ランク | 63% | 64% | 61% | 57% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.40 | 1.17 | 0.97 | 0.70 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.01 | 0.00 | +0.01 | 0.00 |
順位 | 178位 | 159位 | 134位 | 106位 |
%ランク | 66% | 64% | 57% | 64% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |