ファンドの特色
世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.89% | 11.04% | 10.95% | 8.10% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +5.24% | +3.20% | +2.59% | +1.35% |
順位 | 69位 | 55位 | 42位 | 28位 |
%ランク | 25% | 23% | 19% | 23% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.29 | 9.33 | 10.99 | 11.01 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -0.41 | +0.44 | +1.27 |
順位 | 151位 | 155位 | 155位 | 100位 |
%ランク | 53% | 63% | 68% | 80% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.12 | 1.18 | 1.00 | 0.74 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.66 | +0.31 | +0.18 | +0.05 |
順位 | 47位 | 50位 | 76位 | 63位 |
%ランク | 17% | 21% | 34% | 50% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月10日
- 1,400円
- 2023年01月10日
- 200円
- 2022年01月11日
- 1,100円
- 2021年01月12日
- 600円
- 2020年01月10日
- 500円
- 2019年01月10日
- 30円
- 2018年01月10日
- 1,500円
- 2017年01月10日
- 500円
- 2016年01月12日
- 300円
- 2015年01月13日
- 700円
- 2014年01月10日
- 350円
- 2013年01月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %