ファンドの特色
世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.80% | 10.58% | 10.96% | 7.91% |
カテゴリー | 12.67% | 6.98% | 8.36% | 6.36% |
+/- カテゴリー | +3.13% | +3.60% | +2.60% | +1.55% |
順位 | 77位 | 52位 | 48位 | 24位 |
%ランク | 28% | 21% | 21% | 19% |
ファンド数 | 278本 | 252本 | 231本 | 130本 |
標準偏差 | 8.64 | 9.57 | 10.88 | 11.07 |
カテゴリー | 9.26 | 9.89 | 10.40 | 9.86 |
+/- カテゴリー | -0.62 | -0.32 | +0.48 | +1.21 |
順位 | 149位 | 165位 | 160位 | 102位 |
%ランク | 54% | 66% | 70% | 79% |
ファンド数 | 278本 | 252本 | 231本 | 130本 |
シャープレシオ | 1.83 | 1.11 | 1.01 | 0.71 |
カテゴリー | 1.44 | 0.77 | 0.83 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.39 | +0.34 | +0.18 | +0.06 |
順位 | 49位 | 52位 | 71位 | 58位 |
%ランク | 18% | 21% | 31% | 45% |
ファンド数 | 278本 | 252本 | 231本 | 130本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月10日
- 1,400円
- 2023年01月10日
- 200円
- 2022年01月11日
- 1,100円
- 2021年01月12日
- 600円
- 2020年01月10日
- 500円
- 2019年01月10日
- 30円
- 2018年01月10日
- 1,500円
- 2017年01月10日
- 500円
- 2016年01月12日
- 300円
- 2015年01月13日
- 700円
- 2014年01月10日
- 350円
- 2013年01月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %