ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.79% | 4.38% | 3.54% | 3.48% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +4.83% | +4.27% | +2.32% | +1.64% |
順位 | 25位 | 15位 | 14位 | 9位 |
%ランク | 17% | 11% | 13% | 20% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 6.17 | 5.46 | 5.32 | 4.90 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.02 | +0.19 | +0.13 |
順位 | 111位 | 94位 | 81位 | 34位 |
%ランク | 73% | 69% | 72% | 73% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.75 | 0.80 | 0.67 | 0.71 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.86 | +0.81 | +0.48 | +0.32 |
順位 | 26位 | 11位 | 17位 | 8位 |
%ランク | 17% | 8% | 15% | 18% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |