ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.32% | 16.89% | 6.70% | -- |
| カテゴリー | 24.48% | 13.62% | 8.73% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.84% | +3.27% | -2.03% | -- |
| 順位 | 105位 | 59位 | 177位 | -- |
| %ランク | 37% | 24% | 78% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 15.32 | 13.48 | 13.63 | -- |
| カテゴリー | 10.50 | 9.33 | 9.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.82 | +4.15 | +4.21 | -- |
| 順位 | 281位 | 242位 | 216位 | -- |
| %ランク | 99% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.24 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 2.30 | 1.45 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.21 | -0.46 | -- |
| 順位 | 249位 | 211位 | 197位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 87% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
