ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.63% | 14.52% | 6.95% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.75% | +2.16% | -2.04% | -- |
| 順位 | 214位 | 73位 | 186位 | -- |
| %ランク | 74% | 29% | 80% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 14.02 | 13.13 | 13.65 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.63 | +4.06 | +4.22 | -- |
| 順位 | 281位 | 247位 | 223位 | -- |
| %ランク | 96% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.21 | 1.09 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.26 | -0.46 | -- |
| 順位 | 271位 | 223位 | 202位 | -- |
| %ランク | 93% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
