ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.95% | 12.61% | 6.82% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.38% | +0.62% | -1.98% | -- |
| 順位 | 270位 | 116位 | 186位 | -- |
| %ランク | 93% | 45% | 80% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 14.17 | 13.34 | 13.68 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.55 | +4.18 | +4.17 | -- |
| 順位 | 277位 | 246位 | 223位 | -- |
| %ランク | 96% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 0.92 | 0.49 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -0.38 | -0.45 | -- |
| 順位 | 275位 | 224位 | 202位 | -- |
| %ランク | 95% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
