ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.50% | 18.58% | 7.84% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.42% | +4.61% | -1.58% | -- |
| 順位 | 27位 | 21位 | 172位 | -- |
| %ランク | 10% | 9% | 77% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 11.99 | 11.93 | 12.58 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.35 | +4.13 | +3.99 | -- |
| 順位 | 278位 | 230位 | 214位 | -- |
| %ランク | 99% | 96% | 95% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.55 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.28 | -0.51 | -- |
| 順位 | 199位 | 201位 | 195位 | -- |
| %ランク | 71% | 84% | 87% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
