ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.42% | 15.82% | 5.79% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.85% | +2.98% | -1.96% | -- |
| 順位 | 286位 | 49位 | 182位 | -- |
| %ランク | 99% | 19% | 78% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 14.59 | 12.95 | 13.76 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.53 | +3.89 | +4.19 | -- |
| 順位 | 267位 | 246位 | 223位 | -- |
| %ランク | 92% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | -0.09 | 1.19 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.20 | -0.41 | -- |
| 順位 | 285位 | 211位 | 200位 | -- |
| %ランク | 98% | 82% | 86% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
