ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.88% | 14.93% | 7.12% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.67% | +2.58% | -1.73% | -- |
| 順位 | 254位 | 63位 | 177位 | -- |
| %ランク | 89% | 25% | 77% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 14.43 | 13.22 | 13.72 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.81 | +4.08 | +4.23 | -- |
| 順位 | 273位 | 246位 | 220位 | -- |
| %ランク | 96% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 0.77 | 1.11 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.83 | -0.23 | -0.44 | -- |
| 順位 | 272位 | 217位 | 197位 | -- |
| %ランク | 95% | 85% | 86% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
