ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.22% | 15.02% | 6.98% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.44% | +3.07% | -1.33% | -- |
| 順位 | 253位 | 50位 | 173位 | -- |
| %ランク | 88% | 20% | 75% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 14.87 | 13.20 | 13.75 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.45 | +3.95 | +4.15 | -- |
| 順位 | 266位 | 246位 | 222位 | -- |
| %ランク | 93% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | 1.11 | 0.49 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.16 | -0.39 | -- |
| 順位 | 264位 | 211位 | 195位 | -- |
| %ランク | 92% | 82% | 84% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
