ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.73% | 24.19% | 13.81% | 13.70% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | +4.88% | +2.02% | +0.90% | +0.96% |
| 順位 | 40位 | 35位 | 46位 | 28位 |
| %ランク | 17% | 16% | 23% | 19% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 25.27 | 19.06 | 17.49 | 16.97 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | +2.11 | +1.79 | +0.94 | +0.08 |
| 順位 | 177位 | 145位 | 129位 | 99位 |
| %ランク | 74% | 66% | 64% | 65% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.26 | 0.79 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.01 | +0.02 | +0.06 |
| 順位 | 53位 | 78位 | 75位 | 33位 |
| %ランク | 23% | 36% | 37% | 22% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 716円
- 2024年07月08日
- 634円
- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
