ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.33% | 12.02% | 13.45% | 12.22% |
| カテゴリー | 32.50% | 11.30% | 13.08% | 11.58% |
| +/- カテゴリー | +2.83% | +0.72% | +0.37% | +0.64% |
| 順位 | 57位 | 56位 | 63位 | 25位 |
| %ランク | 26% | 29% | 35% | 21% |
| ファンド数 | 220本 | 199本 | 182本 | 122本 |
| 標準偏差 | 17.53 | 15.79 | 17.16 | 16.37 |
| カテゴリー | 15.99 | 15.61 | 17.20 | 17.14 |
| +/- カテゴリー | +1.54 | +0.18 | -0.04 | -0.77 |
| 順位 | 136位 | 109位 | 121位 | 67位 |
| %ランク | 62% | 55% | 67% | 55% |
| ファンド数 | 220本 | 199本 | 182本 | 122本 |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.05 | 0.72 | 0.76 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.04 | +0.02 | +0.07 |
| 順位 | 94位 | 62位 | 68位 | 23位 |
| %ランク | 43% | 32% | 38% | 19% |
| ファンド数 | 220本 | 199本 | 182本 | 122本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
- 2013年07月08日
- 178円
- 2012年07月08日
- 130.4円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
