ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.92% | 23.75% | 15.69% | 11.68% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +3.68% | +2.50% | +1.33% | +0.84% |
| 順位 | 37位 | 37位 | 39位 | 32位 |
| %ランク | 16% | 18% | 20% | 23% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 21.12 | 16.96 | 15.77 | 16.71 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +4.02 | +2.05 | +0.99 | +0.05 |
| 順位 | 172位 | 140位 | 121位 | 97位 |
| %ランク | 74% | 65% | 63% | 68% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.39 | 0.99 | 0.70 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.07 | +0.02 | +0.05 |
| 順位 | 122位 | 96位 | 74位 | 36位 |
| %ランク | 53% | 45% | 38% | 26% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 716円
- 2024年07月08日
- 634円
- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
