ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.71% | 12.04% | 15.27% | 11.99% |
| カテゴリー | 26.06% | 11.59% | 15.15% | 11.43% |
| +/- カテゴリー | +0.65% | +0.45% | +0.12% | +0.56% |
| 順位 | 66位 | 62位 | 67位 | 29位 |
| %ランク | 31% | 32% | 37% | 24% |
| ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
| 標準偏差 | 16.99 | 15.79 | 16.71 | 16.37 |
| カテゴリー | 15.45 | 15.68 | 16.80 | 17.15 |
| +/- カテゴリー | +1.54 | +0.11 | -0.09 | -0.78 |
| 順位 | 137位 | 103位 | 116位 | 67位 |
| %ランク | 63% | 53% | 64% | 55% |
| ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.76 | 0.91 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.72 | 0.74 | 0.90 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.02 | +0.01 | +0.06 |
| 順位 | 102位 | 68位 | 77位 | 24位 |
| %ランク | 47% | 35% | 43% | 20% |
| ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
- 2013年07月08日
- 178円
- 2012年07月08日
- 130.4円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
