ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.19% | 29.29% | 17.56% | 15.48% |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | 14.22% |
| +/- カテゴリー | +6.97% | +3.11% | +1.57% | +1.26% |
| 順位 | 41位 | 32位 | 41位 | 28位 |
| %ランク | 17% | 15% | 20% | 18% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| 標準偏差 | 28.08 | 20.73 | 18.67 | 17.60 |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | 17.38 |
| +/- カテゴリー | +3.06 | +2.29 | +1.35 | +0.22 |
| 順位 | 185位 | 149位 | 137位 | 103位 |
| %ランク | 76% | 67% | 66% | 66% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.41 | 0.94 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.01 | +0.03 | +0.06 |
| 順位 | 51位 | 76位 | 79位 | 24位 |
| %ランク | 21% | 34% | 38% | 16% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 716円
- 2024年07月08日
- 634円
- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
