ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 61.25% | 31.25% | 17.24% | 15.85% |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +4.80% | +2.78% | +0.61% | +0.97% |
| 順位 | 46位 | 34位 | 51位 | 29位 |
| %ランク | 20% | 16% | 26% | 19% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| 標準偏差 | 19.96 | 16.97 | 16.31 | 16.43 |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | 16.44 |
| +/- カテゴリー | +2.55 | +1.81 | +0.84 | -0.01 |
| 順位 | 165位 | 144位 | 126位 | 91位 |
| %ランク | 69% | 65% | 63% | 60% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| シャープレシオ | 3.04 | 1.84 | 1.05 | 0.96 |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.06 | -0.02 | +0.05 |
| 順位 | 126位 | 99位 | 87位 | 32位 |
| %ランク | 53% | 45% | 44% | 21% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 716円
- 2024年07月08日
- 634円
- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
