ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 77.59% | 31.22% | 20.19% | 16.39% |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | 14.90% |
| +/- カテゴリー | +12.19% | +3.89% | +2.25% | +1.49% |
| 順位 | 31位 | 27位 | 35位 | 26位 |
| %ランク | 13% | 12% | 17% | 17% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| 標準偏差 | 29.00 | 21.29 | 19.23 | 17.90 |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | 17.55 |
| +/- カテゴリー | +3.45 | +2.58 | +1.51 | +0.35 |
| 順位 | 191位 | 165位 | 150位 | 113位 |
| %ランク | 78% | 74% | 72% | 71% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.66 | 1.46 | 1.05 | 0.92 |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.02 | +0.05 | +0.07 |
| 順位 | 40位 | 73位 | 72位 | 25位 |
| %ランク | 17% | 33% | 35% | 16% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 716円
- 2024年07月08日
- 634円
- 2023年07月08日
- 555.6円
- 2022年07月08日
- 494円
- 2021年07月08日
- 359.9円
- 2020年07月08日
- 393.9円
- 2019年07月08日
- 414円
- 2018年07月08日
- 347.4円
- 2017年07月08日
- 270.4円
- 2016年07月08日
- 256円
- 2015年07月08日
- 242.2円
- 2014年07月08日
- 194.7円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
