ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.00% | 13.15% | 15.47% | 12.16% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.31% | +0.77% | +0.34% | +0.42% |
順位 | 76位 | 80位 | 76位 | 41位 |
%ランク | 34% | 39% | 40% | 33% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.49 | 15.46 | 17.01 | 16.33 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.67 | -0.12 | -0.34 | -1.17 |
順位 | 125位 | 99位 | 102位 | 73位 |
%ランク | 55% | 49% | 54% | 59% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.97 | 0.85 | 0.91 | 0.74 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.06 | +0.04 | +0.06 |
順位 | 91位 | 80位 | 79位 | 36位 |
%ランク | 40% | 39% | 42% | 29% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |