ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.93% | 12.92% | 14.92% | 11.70% |
カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | 11.28% |
+/- カテゴリー | -0.93% | +0.75% | -0.22% | +0.42% |
順位 | 111位 | 81位 | 89位 | 41位 |
%ランク | 52% | 41% | 50% | 34% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
標準偏差 | 15.97 | 15.80 | 16.70 | 16.36 |
カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | 17.14 |
+/- カテゴリー | +1.34 | +0.06 | -0.10 | -0.78 |
順位 | 131位 | 102位 | 101位 | 77位 |
%ランク | 61% | 52% | 56% | 63% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
シャープレシオ | 1.31 | 0.82 | 0.89 | 0.71 |
カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.22 | +0.05 | -0.01 | +0.04 |
順位 | 141位 | 86位 | 98位 | 36位 |
%ランク | 65% | 44% | 55% | 30% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |