ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.15% | 8.06% | 8.06% | 6.75% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.50% | +0.22% | -0.30% | 0.00% |
順位 | 170位 | 148位 | 136位 | 75位 |
%ランク | 60% | 60% | 60% | 60% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.72 | 8.35 | 10.34 | 9.59 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.13 | -1.39 | -0.21 | -0.15 |
順位 | 101位 | 80位 | 118位 | 61位 |
%ランク | 36% | 33% | 52% | 49% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.61 | 0.97 | 0.78 | 0.70 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +0.10 | -0.04 | +0.01 |
順位 | 156位 | 143位 | 151位 | 77位 |
%ランク | 55% | 58% | 66% | 62% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |