ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.53% | 16.81% | 15.28% | 13.05% |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
| +/- カテゴリー | -7.97% | -0.70% | -1.76% | +1.71% |
| 順位 | 159位 | 121位 | 114位 | 51位 |
| %ランク | 78% | 69% | 76% | 54% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
| 標準偏差 | 13.24 | 12.62 | 13.12 | 13.90 |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -3.42 | -5.62 | -4.25 |
| 順位 | 141位 | 15位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 70% | 9% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.33 | 1.16 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | +0.17 | +0.20 | +0.27 |
| 順位 | 154位 | 97位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 76% | 56% | 2% | 2% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 800円
- 2023年02月24日
- 700円
- 2022年02月24日
- 500円
- 2021年02月24日
- 500円
- 2020年02月25日
- 600円
- 2019年02月25日
- 500円
- 2018年02月23日
- 400円
- 2017年02月23日
- 400円
- 2016年02月23日
- 400円
- 2015年02月23日
- 500円
- 2014年02月24日
- 500円
- 2013年02月25日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
