ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.75% | 13.19% | 12.79% | 11.66% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -10.01% | -7.42% | -1.14% | -2.08% |
| 順位 | 322位 | 247位 | 145位 | 83位 |
| %ランク | 82% | 85% | 65% | 81% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.79 | 12.49 | 13.51 | 15.10 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -3.81 | -5.40 | -5.00 | -3.79 |
| 順位 | 62位 | 21位 | 17位 | 8位 |
| %ランク | 16% | 8% | 8% | 8% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.89 | 1.04 | 0.94 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.13 | +0.14 | +0.02 |
| 順位 | 296位 | 212位 | 99位 | 54位 |
| %ランク | 75% | 73% | 44% | 53% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 1,200円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 800円
- 2024年05月24日
- 1,200円
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 1,100円
- 2022年05月24日
- 250円
- 2021年11月24日
- 700円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 1,100円
- 2020年05月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
