ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.76% | 13.13% | 12.89% | 12.09% |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | 14.77% |
| +/- カテゴリー | -19.69% | -11.99% | -2.36% | -2.68% |
| 順位 | 335位 | 264位 | 157位 | 79位 |
| %ランク | 86% | 90% | 70% | 78% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| 標準偏差 | 10.06 | 12.48 | 13.52 | 15.10 |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | 19.20 |
| +/- カテゴリー | -9.06 | -6.65 | -5.71 | -4.10 |
| 順位 | 38位 | 17位 | 12位 | 7位 |
| %ランク | 10% | 6% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| シャープレシオ | 2.50 | 1.03 | 0.95 | 0.80 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.28 | +0.11 | +0.01 |
| 順位 | 211位 | 232位 | 104位 | 59位 |
| %ランク | 54% | 79% | 46% | 58% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 450円
- 2025年11月25日
- 1,200円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 800円
- 2024年05月24日
- 1,200円
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 1,100円
- 2022年05月24日
- 250円
- 2021年11月24日
- 700円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 1,100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
