ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.36% | 12.03% | 13.75% | 13.00% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -5.18% | -8.33% | -1.49% | -2.45% |
| 順位 | 283位 | 272位 | 165位 | 82位 |
| %ランク | 70% | 88% | 69% | 80% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 10.90 | 11.79 | 13.72 | 14.94 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -8.75 | -7.09 | -6.04 | -4.09 |
| 順位 | 54位 | 18位 | 17位 | 7位 |
| %ランク | 14% | 6% | 8% | 7% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.00 | 0.99 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -0.10 | +0.16 | +0.03 |
| 順位 | 117位 | 215位 | 102位 | 52位 |
| %ランク | 29% | 69% | 43% | 51% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 450円
- 2025年11月25日
- 1,200円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 800円
- 2024年05月24日
- 1,200円
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 1,100円
- 2022年05月24日
- 250円
- 2021年11月24日
- 700円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 1,100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
