ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.45% | 10.55% | 12.48% | 13.00% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -9.04% | -11.23% | -2.89% | -2.96% |
| 順位 | 320位 | 284位 | 177位 | 84位 |
| %ランク | 79% | 91% | 75% | 82% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.20 | 12.48 | 14.17 | 15.05 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -6.66 | -6.76 | -5.70 | -3.66 |
| 順位 | 72位 | 24位 | 23位 | 9位 |
| %ランク | 18% | 8% | 10% | 9% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.30 | +0.06 | -0.02 |
| 順位 | 275位 | 257位 | 125位 | 63位 |
| %ランク | 68% | 82% | 53% | 62% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 450円
- 2025年11月25日
- 1,200円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 800円
- 2024年05月24日
- 1,200円
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 1,100円
- 2022年05月24日
- 250円
- 2021年11月24日
- 700円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 1,100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
