ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.15% | 13.59% | 15.97% | 12.12% |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | 14.75% |
| +/- カテゴリー | -7.63% | -10.11% | -1.09% | -2.63% |
| 順位 | 295位 | 251位 | 151位 | 80位 |
| %ランク | 76% | 86% | 67% | 80% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| 標準偏差 | 12.42 | 11.99 | 13.79 | 14.97 |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -6.20 | -5.30 | -4.58 | -3.99 |
| 順位 | 26位 | 20位 | 23位 | 7位 |
| %ランク | 7% | 7% | 11% | 7% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.54 | 1.12 | 1.15 | 0.81 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.26 | +0.17 | +0.01 |
| 順位 | 255位 | 212位 | 99位 | 54位 |
| %ランク | 66% | 73% | 44% | 54% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 1,200円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 800円
- 2024年05月24日
- 1,200円
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 1,100円
- 2022年05月24日
- 250円
- 2021年11月24日
- 700円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 1,100円
- 2020年05月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
