ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.22% | 32.57% | 23.51% | 13.40% |
| カテゴリー | 33.15% | 26.07% | 18.49% | 12.49% |
| +/- カテゴリー | +3.07% | +6.50% | +5.02% | +0.91% |
| 順位 | 66位 | 30位 | 23位 | 43位 |
| %ランク | 23% | 11% | 9% | 22% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 11.80 | 11.21 | 11.80 | 15.24 |
| カテゴリー | 11.10 | 11.31 | 12.21 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +0.70 | -0.10 | -0.41 | +0.21 |
| 順位 | 222位 | 202位 | 178位 | 158位 |
| %ランク | 75% | 73% | 69% | 79% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 3.03 | 2.89 | 1.99 | 0.88 |
| カテゴリー | 3.01 | 2.34 | 1.52 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.55 | +0.47 | +0.04 |
| 順位 | 180位 | 9位 | 17位 | 55位 |
| %ランク | 61% | 4% | 7% | 28% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月25日
- 600円
- 2024年09月25日
- 350円
- 2023年09月25日
- 500円
- 2022年09月26日
- 0
- 2021年09月27日
- 2,000円
- 2020年09月25日
- 50円
- 2019年09月25日
- 0
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 1,500円
- 2016年09月26日
- 0
- 2015年09月25日
- 250円
- 2014年09月25日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
