ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.90% | 36.73% | 25.40% | 16.24% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | +8.35% | +9.37% | +5.81% | +1.86% |
| 順位 | 45位 | 21位 | 27位 | 34位 |
| %ランク | 15% | 8% | 11% | 17% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 20.15 | 15.57 | 14.21 | 15.83 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +1.37 | +0.53 | +0.02 | +0.38 |
| 順位 | 233位 | 210位 | 189位 | 167位 |
| %ランク | 77% | 76% | 73% | 81% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.85 | 2.35 | 1.78 | 1.03 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.53 | +0.40 | +0.10 |
| 順位 | 56位 | 1位 | 12位 | 23位 |
| %ランク | 19% | 1% | 5% | 12% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月25日
- 600円
- 2024年09月25日
- 350円
- 2023年09月25日
- 500円
- 2022年09月26日
- 0
- 2021年09月27日
- 2,000円
- 2020年09月25日
- 50円
- 2019年09月25日
- 0
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 1,500円
- 2016年09月26日
- 0
- 2015年09月25日
- 250円
- 2014年09月25日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
