ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.48% | 31.90% | 24.73% | 17.29% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | +7.61% | +7.42% | +5.81% | +2.19% |
| 順位 | 40位 | 20位 | 22位 | 30位 |
| %ランク | 14% | 8% | 9% | 14% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 21.49 | 15.52 | 14.27 | 15.30 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +1.68 | +0.70 | +0.19 | +0.35 |
| 順位 | 238位 | 217位 | 202位 | 168位 |
| %ランク | 79% | 77% | 76% | 78% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.94 | 2.04 | 1.73 | 1.13 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.39 | +0.39 | +0.12 |
| 順位 | 46位 | 3位 | 14位 | 20位 |
| %ランク | 16% | 2% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月25日
- 1,000円
- 2025年09月25日
- 600円
- 2024年09月25日
- 350円
- 2023年09月25日
- 500円
- 2022年09月26日
- 0
- 2021年09月27日
- 2,000円
- 2020年09月25日
- 50円
- 2019年09月25日
- 0
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 1,500円
- 2016年09月26日
- 0
- 2015年09月25日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
