ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.73% | 31.66% | 20.91% | 14.46% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +4.13% | +6.81% | +4.58% | +1.44% |
| 順位 | 67位 | 31位 | 24位 | 43位 |
| %ランク | 23% | 11% | 10% | 21% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 19.26 | 14.66 | 13.56 | 15.45 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.05 | -0.39 | +0.03 |
| 順位 | 215位 | 201位 | 178位 | 155位 |
| %ランク | 71% | 72% | 68% | 75% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 2.15 | 1.54 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.45 | +0.38 | +0.09 |
| 順位 | 54位 | 5位 | 15位 | 21位 |
| %ランク | 18% | 2% | 6% | 11% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月25日
- 600円
- 2024年09月25日
- 350円
- 2023年09月25日
- 500円
- 2022年09月26日
- 0
- 2021年09月27日
- 2,000円
- 2020年09月25日
- 50円
- 2019年09月25日
- 0
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 1,500円
- 2016年09月26日
- 0
- 2015年09月25日
- 250円
- 2014年09月25日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
