ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップアプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.18% | 19.35% | 16.98% | 10.64% |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
| +/- カテゴリー | -0.85% | -1.73% | +0.70% | -0.37% |
| 順位 | 44位 | 44位 | 36位 | 48位 |
| %ランク | 51% | 51% | 43% | 68% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| 標準偏差 | 13.55 | 12.65 | 15.42 | 16.35 |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.76 | -1.28 | -1.14 |
| 順位 | 61位 | 57位 | 44位 | 41位 |
| %ランク | 71% | 66% | 52% | 58% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| シャープレシオ | 3.70 | 1.53 | 1.10 | 0.65 |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.08 | +0.10 | 0.00 |
| 順位 | 63位 | 67位 | 27位 | 40位 |
| %ランク | 73% | 78% | 32% | 57% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月25日
- 500円
- 2022年09月26日
- 0
- 2021年09月27日
- 2,000円
- 2020年09月25日
- 50円
- 2019年09月25日
- 0
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 1,500円
- 2016年09月26日
- 0
- 2015年09月25日
- 250円
- 2014年09月25日
- 500円
- 2013年09月25日
- 800円
- 2012年09月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
