ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.63% | 10.72% | 7.70% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +1.32% | +1.74% | -- |
| 順位 | 131位 | 116位 | 99位 | -- |
| %ランク | 39% | 38% | 37% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.00 | 5.81 | 6.21 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.35 | -0.54 | -- |
| 順位 | 167位 | 162位 | 125位 | -- |
| %ランク | 50% | 53% | 46% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 3.03 | 1.81 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.35 | +0.39 | -- |
| 順位 | 105位 | 75位 | 60位 | -- |
| %ランク | 32% | 25% | 22% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
