ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.50% | 10.59% | 7.35% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13% | +1.81% | +1.98% | -- |
| 順位 | 140位 | 112位 | 90位 | -- |
| %ランク | 43% | 37% | 33% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.66 | 5.65 | 6.09 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.34 | -0.49 | -- |
| 順位 | 194位 | 153位 | 127位 | -- |
| %ランク | 59% | 51% | 47% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.84 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.43 | +0.42 | -- |
| 順位 | 151位 | 70位 | 56位 | -- |
| %ランク | 46% | 23% | 21% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
