ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.72% | 9.20% | 6.03% | 6.05% |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | 4.69% |
| +/- カテゴリー | +0.93% | +1.12% | +1.79% | +1.36% |
| 順位 | 119位 | 111位 | 92位 | 59位 |
| %ランク | 36% | 37% | 35% | 33% |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | 179本 |
| 標準偏差 | 7.80 | 6.50 | 6.83 | 6.60 |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | 6.90 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.47 | -0.45 | -0.30 |
| 順位 | 148位 | 147位 | 120位 | 79位 |
| %ランク | 45% | 48% | 45% | 45% |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.50 | 1.35 | 0.85 | 0.91 |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.28 | +0.34 | +0.25 |
| 順位 | 108位 | 56位 | 65位 | 27位 |
| %ランク | 33% | 19% | 25% | 16% |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | 179本 |
