ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.23% | 8.65% | 6.78% | 6.25% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.86% | +1.78% | +1.24% |
| 順位 | 137位 | 114位 | 93位 | 63位 |
| %ランク | 41% | 38% | 35% | 36% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 7.71 | 6.60 | 6.75 | 6.55 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -0.37 | -0.45 | -0.34 |
| 順位 | 183位 | 145位 | 117位 | 76位 |
| %ランク | 55% | 48% | 44% | 44% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.26 | 0.98 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.24 | +0.35 | +0.23 |
| 順位 | 112位 | 89位 | 69位 | 31位 |
| %ランク | 34% | 30% | 26% | 18% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
