ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.86% | 8.37% | 6.38% | 6.10% |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | 4.79% |
| +/- カテゴリー | +1.01% | +0.97% | +1.87% | +1.31% |
| 順位 | 124位 | 115位 | 90位 | 60位 |
| %ランク | 37% | 38% | 34% | 34% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| 標準偏差 | 8.29 | 6.70 | 6.85 | 6.60 |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | 6.92 |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -0.42 | -0.46 | -0.32 |
| 順位 | 157位 | 151位 | 119位 | 78位 |
| %ランク | 47% | 50% | 45% | 44% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 1.20 | 0.90 | 0.91 |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.26 | +0.35 | +0.24 |
| 順位 | 101位 | 77位 | 63位 | 30位 |
| %ランク | 31% | 25% | 24% | 17% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
