ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.20% | 8.72% | 6.93% | 6.41% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +0.88% | +1.20% | +1.89% | +1.22% |
| 順位 | 138位 | 116位 | 94位 | 65位 |
| %ランク | 41% | 38% | 34% | 36% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 7.54 | 6.58 | 6.73 | 6.58 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.30 | -0.50 | -0.31 |
| 順位 | 188位 | 149位 | 120位 | 77位 |
| %ランク | 56% | 48% | 44% | 43% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.93 | 1.29 | 1.01 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.28 | +0.36 | +0.24 |
| 順位 | 111位 | 90位 | 69位 | 31位 |
| %ランク | 33% | 29% | 25% | 18% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
