ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.20% | 8.60% | 6.78% | 6.09% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +1.14% | +1.90% | +1.25% |
| 順位 | 143位 | 111位 | 95位 | 63位 |
| %ランク | 42% | 36% | 35% | 36% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 7.71 | 6.60 | 6.75 | 6.56 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.36 | -0.44 | -0.32 |
| 順位 | 183位 | 148位 | 118位 | 77位 |
| %ランク | 54% | 48% | 43% | 44% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.26 | 0.98 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.28 | +0.36 | +0.24 |
| 順位 | 109位 | 90位 | 70位 | 31位 |
| %ランク | 32% | 30% | 26% | 18% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
