ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.47% | 8.91% | 6.11% | 5.31% |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | 4.23% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +1.33% | +1.60% | +1.08% |
| 順位 | 134位 | 115位 | 95位 | 60位 |
| %ランク | 41% | 37% | 35% | 34% |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | 178本 |
| 標準偏差 | 7.36 | 6.57 | 6.53 | 6.62 |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | 6.96 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.29 | -0.54 | -0.34 |
| 順位 | 161位 | 158位 | 118位 | 79位 |
| %ランク | 49% | 51% | 44% | 45% |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | 178本 |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.32 | 0.92 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.31 | +0.34 | +0.21 |
| 順位 | 108位 | 89位 | 65位 | 23位 |
| %ランク | 33% | 29% | 24% | 13% |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | 178本 |
