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米国IPOニューステージ<H無>(資産成長型)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年01月06日

基準価額 前日比 純資産
27,496 ↑637円 ( 2.37% ) 19,061百万円

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 64.05% 3.32% 20.24% --
カテゴリー 30.64% 13.92% 17.48% --
+/- カテゴリー +33.41% -10.60% +2.76% --
順位 2位 232位 59位 --
%ランク 1% 90% 31% --
ファンド数 347本 260本 193本 --
標準偏差 29.51 32.88 30.65 --
カテゴリー 15.87 20.01 20.87 --
+/- カテゴリー +13.64 +12.87 +9.78 --
順位 342位 250位 180位 --
%ランク 99% 97% 94% --
ファンド数 347本 260本 193本 --
シャープレシオ 2.17 0.10 0.66 --
カテゴリー 2.01 0.78 0.87 --
+/- カテゴリー +0.16 -0.68 -0.21 --
順位 172位 234位 146位 --
%ランク 50% 90% 76% --
ファンド数 347本 260本 193本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.07% +1.21%
+/- カテゴリー +0.72% +0.58%

分配金履歴

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2024年11月15日
10円
2023年11月15日
10円
2022年11月15日
10円
2021年11月15日
10円
2020年11月16日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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