ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 64.05% | 3.32% | 20.24% | -- |
カテゴリー | 30.64% | 13.92% | 17.48% | -- |
+/- カテゴリー | +33.41% | -10.60% | +2.76% | -- |
順位 | 2位 | 232位 | 59位 | -- |
%ランク | 1% | 90% | 31% | -- |
ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
標準偏差 | 29.51 | 32.88 | 30.65 | -- |
カテゴリー | 15.87 | 20.01 | 20.87 | -- |
+/- カテゴリー | +13.64 | +12.87 | +9.78 | -- |
順位 | 342位 | 250位 | 180位 | -- |
%ランク | 99% | 97% | 94% | -- |
ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
シャープレシオ | 2.17 | 0.10 | 0.66 | -- |
カテゴリー | 2.01 | 0.78 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.16 | -0.68 | -0.21 | -- |
順位 | 172位 | 234位 | 146位 | -- |
%ランク | 50% | 90% | 76% | -- |
ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |