MAXIS ナスダック100上場投信

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年12月15日

基準価額 前日比 純資産
28,122 ↓490円 ( 1.71% ) 31,406百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.73% 35.70% -- --
カテゴリー 15.99% 21.63% -- --
+/- カテゴリー +10.74% +14.07% -- --
順位 58位 20位 -- --
%ランク 16% 7% -- --
ファンド数 383本 287本 -- --
標準偏差 21.29 20.09 -- --
カテゴリー 18.71 17.91 -- --
+/- カテゴリー +2.58 +2.18 -- --
順位 293位 215位 -- --
%ランク 77% 75% -- --
ファンド数 383本 287本 -- --
シャープレシオ 1.23 1.77 -- --
カテゴリー 0.75 1.20 -- --
+/- カテゴリー +0.48 +0.57 -- --
順位 54位 17位 -- --
%ランク 15% 6% -- --
ファンド数 383本 287本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 1.02% +1.15%
+/- カテゴリー -0.80% -0.93%

分配金履歴

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2025年12月08日
47円
2025年06月08日
53円
2024年12月08日
49円
2024年06月08日
52円
2023年12月08日
42円
2023年06月08日
40円
2022年12月08日
27円
2022年06月08日
23円
2021年12月08日
10円
2021年06月08日
8円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
-- %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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