ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.75% | 34.02% | 18.26% | 16.01% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | +3.32% | +8.53% | +2.27% | +1.72% |
| 順位 | 45位 | 14位 | 97位 | 21位 |
| %ランク | 18% | 6% | 44% | 12% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 38.00 | 28.13 | 25.17 | 21.05 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +10.68 | +9.03 | +7.11 | +3.74 |
| 順位 | 243位 | 231位 | 217位 | 166位 |
| %ランク | 96% | 99% | 99% | 93% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.63 | 1.20 | 0.72 | 0.76 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.12 | -0.15 | -0.06 |
| 順位 | 203位 | 184位 | 178位 | 137位 |
| %ランク | 80% | 79% | 81% | 77% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月16日
- 130円
- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
