ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.54% | 28.15% | 14.32% | 13.52% |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | 12.63% |
| +/- カテゴリー | +13.40% | +4.01% | -0.42% | +0.89% |
| 順位 | 20位 | 21位 | 123位 | 35位 |
| %ランク | 9% | 10% | 62% | 24% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| 標準偏差 | 28.31 | 21.39 | 20.27 | 18.69 |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | 16.39 |
| +/- カテゴリー | +10.96 | +7.28 | +5.48 | +2.30 |
| 順位 | 231位 | 219位 | 195位 | 136位 |
| %ランク | 97% | 99% | 98% | 90% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.31 | 0.70 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.44 | -0.29 | -0.05 |
| 順位 | 217位 | 207位 | 183位 | 119位 |
| %ランク | 91% | 94% | 92% | 79% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
- 2020年03月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
