ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 61.83% | 35.24% | 19.60% | 17.48% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | +19.75% | +9.63% | +2.88% | +2.15% |
| 順位 | 15位 | 12位 | 53位 | 19位 |
| %ランク | 6% | 6% | 25% | 12% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 40.37 | 27.86 | 24.89 | 20.90 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +12.29 | +8.85 | +7.02 | +3.61 |
| 順位 | 240位 | 229位 | 213位 | 158位 |
| %ランク | 96% | 99% | 98% | 93% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.26 | 0.78 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.07 | -0.14 | -0.05 |
| 順位 | 144位 | 177位 | 174位 | 126位 |
| %ランク | 58% | 76% | 80% | 74% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月16日
- 130円
- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
