ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.76% | 23.92% | 13.64% | 11.52% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +7.52% | +2.67% | -0.72% | +0.68% |
| 順位 | 31位 | 28位 | 127位 | 40位 |
| %ランク | 14% | 13% | 66% | 28% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 27.79 | 21.68 | 19.96 | 18.73 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +10.69 | +6.77 | +5.18 | +2.07 |
| 順位 | 226位 | 212位 | 190位 | 127位 |
| %ランク | 97% | 98% | 98% | 89% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.10 | 0.68 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.36 | -0.29 | -0.04 |
| 順位 | 215位 | 196位 | 178位 | 107位 |
| %ランク | 92% | 91% | 92% | 75% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
- 2020年03月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
