ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 72.26% | 30.42% | 20.45% | 16.68% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | +23.66% | +6.98% | +2.64% | +1.74% |
| 順位 | 17位 | 18位 | 61位 | 20位 |
| %ランク | 7% | 8% | 29% | 13% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 40.19 | 28.28 | 24.95 | 20.95 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +12.40 | +9.21 | +7.08 | +3.64 |
| 順位 | 237位 | 226位 | 208位 | 152位 |
| %ランク | 96% | 99% | 98% | 93% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.07 | 0.82 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.15 | -0.16 | -0.06 |
| 順位 | 135位 | 187位 | 177位 | 130位 |
| %ランク | 55% | 82% | 83% | 79% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
