ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 100.55% | 34.80% | 17.70% | 16.37% |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | 14.22% |
| +/- カテゴリー | +40.33% | +8.62% | +1.71% | +2.15% |
| 順位 | 18位 | 19位 | 29位 | 17位 |
| %ランク | 8% | 9% | 14% | 11% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| 標準偏差 | 36.87 | 27.17 | 24.20 | 20.53 |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | 17.38 |
| +/- カテゴリー | +11.85 | +8.73 | +6.88 | +3.15 |
| 順位 | 235位 | 222位 | 204位 | 142位 |
| %ランク | 97% | 99% | 99% | 91% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| シャープレシオ | 2.71 | 1.28 | 0.73 | 0.80 |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.12 | -0.18 | -0.02 |
| 順位 | 36位 | 182位 | 180位 | 112位 |
| %ランク | 15% | 81% | 87% | 72% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
