ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 63.26% | 26.27% | 13.05% | 13.93% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | +22.41% | +4.10% | +0.14% | +1.19% |
| 順位 | 18位 | 24位 | 115位 | 18位 |
| %ランク | 8% | 11% | 57% | 12% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 32.67 | 24.45 | 22.20 | 19.37 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | +9.51 | +7.18 | +5.65 | +2.48 |
| 順位 | 231位 | 218位 | 198位 | 137位 |
| %ランク | 97% | 99% | 98% | 90% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.07 | 0.58 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | -0.20 | -0.19 | -0.03 |
| 順位 | 35位 | 192位 | 175位 | 114位 |
| %ランク | 15% | 87% | 87% | 75% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
