ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 92.24% | 34.43% | 21.38% | 18.25% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | +29.10% | +8.46% | +2.98% | +2.01% |
| 順位 | 16位 | 11位 | 47位 | 22位 |
| %ランク | 7% | 5% | 23% | 14% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 37.43 | 27.51 | 24.69 | 20.70 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | +11.79 | +8.98 | +6.96 | +3.49 |
| 順位 | 238位 | 226位 | 208位 | 152位 |
| %ランク | 97% | 100% | 98% | 93% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.45 | 1.25 | 0.86 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.13 | -0.16 | -0.06 |
| 順位 | 120位 | 180位 | 176位 | 125位 |
| %ランク | 49% | 79% | 83% | 77% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
