ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 108.41% | 36.62% | 21.08% | 17.29% |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | 14.90% |
| +/- カテゴリー | +43.01% | +9.29% | +3.14% | +2.39% |
| 順位 | 13位 | 13位 | 19位 | 17位 |
| %ランク | 6% | 6% | 10% | 11% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| 標準偏差 | 37.42 | 27.63 | 24.69 | 20.84 |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | 17.55 |
| +/- カテゴリー | +11.87 | +8.92 | +6.97 | +3.29 |
| 順位 | 237位 | 224位 | 207位 | 145位 |
| %ランク | 97% | 100% | 99% | 91% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.88 | 1.32 | 0.85 | 0.83 |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.12 | -0.15 | -0.02 |
| 順位 | 34位 | 185位 | 174位 | 108位 |
| %ランク | 14% | 82% | 83% | 68% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 110円
- 2025年09月16日
- 110円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年09月17日
- 90円
- 2024年03月18日
- 80円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年03月16日
- 90円
- 2022年09月16日
- 80円
- 2022年03月16日
- 80円
- 2021年09月16日
- 80円
- 2021年03月16日
- 60円
- 2020年09月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
