ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
1,543 ↑8円 ( 0.52% ) 216,260百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.79% -3.82% -2.46% 2.91%
カテゴリー -3.17% -1.74% -0.88% 3.86%
+/- カテゴリー -0.62% -2.08% -1.58% -0.95%
順位 119位 117位 105位 61位
%ランク 77% 88% 89% 75%
ファンド数 155本 134本 119本 82本
標準偏差 10.06 10.40 15.06 12.42
カテゴリー 10.38 10.99 15.89 13.60
+/- カテゴリー -0.32 -0.59 -0.83 -1.18
順位 96位 90位 56位 44位
%ランク 62% 68% 48% 54%
ファンド数 155本 134本 119本 82本
シャープレシオ -0.39 -0.37 -0.16 0.23
カテゴリー -0.33 -0.22 -0.08 0.28
+/- カテゴリー -0.06 -0.15 -0.08 -0.05
順位 126位 117位 104位 58位
%ランク 82% 88% 88% 71%
ファンド数 155本 134本 119本 82本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.65% +0.71%
+/- カテゴリー +0.14% +0.08%

分配金履歴

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2024年11月15日
20円
2024年10月15日
20円
2024年09月17日
20円
2024年08月15日
20円
2024年07月16日
20円
2024年06月17日
20円
2024年05月15日
20円
2024年04月15日
30円
2024年03月15日
30円
2024年02月15日
30円
2024年01月15日
30円
2023年12月15日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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