ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.72% | 27.51% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.23% | +5.73% | -- | -- |
| 順位 | 80位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.38 | 21.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.52 | +2.30 | -- | -- |
| 順位 | 313位 | 242位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.18 | 1.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.15 | -- | -- |
| 順位 | 191位 | 139位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 45% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
