ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.56% | 24.22% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80% | +3.61% | -- | -- |
| 順位 | 125位 | 97位 | -- | -- |
| %ランク | 32% | 33% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.62 | 19.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +1.25 | -- | -- |
| 順位 | 280位 | 199位 | -- | -- |
| %ランク | 71% | 68% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.09 | -- | -- |
| 順位 | 198位 | 152位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
