ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.72% | 26.58% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.93% | +4.27% | -- | -- |
| 順位 | 117位 | 81位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 27% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.43 | 21.59 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.24 | +2.92 | -- | -- |
| 順位 | 326位 | 238位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | +0.02 | -- | -- |
| 順位 | 293位 | 174位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
