ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.98% | 27.14% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.97% | +5.73% | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 24.90 | 21.61 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.13 | +2.67 | -- | -- |
| 順位 | 318位 | 234位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.11 | -- | -- |
| 順位 | 232位 | 149位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
