ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.19% | 28.29% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37% | +5.78% | -- | -- |
| 順位 | 188位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.04 | 18.86 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.35 | +1.49 | -- | -- |
| 順位 | 296位 | 202位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.14 | 1.49 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.17 | -- | -- |
| 順位 | 273位 | 129位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 45% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
