ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.40% | 35.50% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.91% | +10.15% | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 47位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 17% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.85 | 18.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +1.15 | -- | -- |
| 順位 | 265位 | 201位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.95 | 1.92 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.45 | -- | -- |
| 順位 | 73位 | 75位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
