ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.97% | 31.45% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.19% | +7.75% | -- | -- |
| 順位 | 89位 | 55位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 19% | -- | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.93 | 18.60 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.31 | +1.31 | -- | -- |
| 順位 | 274位 | 202位 | -- | -- |
| %ランク | 71% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.93 | 1.68 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.30 | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 89位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 31% | -- | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | -- | -- |
