ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.24% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.99% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.25% | -- | -- | -- |
| 順位 | 80位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 21% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.17 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.46 | -- | -- | -- |
| 順位 | 259位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 68% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.75 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.38 | -- | -- | -- |
| 順位 | 82位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 22% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | -- | -- | -- |
