ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.20% | 32.12% | -- | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +10.75% | +7.00% | -- | -- |
| 順位 | 85位 | 63位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 24.16 | 21.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.04 | +2.54 | -- | -- |
| 順位 | 316位 | 213位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.47 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.16 | -- | -- |
| 順位 | 248位 | 131位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 45% | -- | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | -- | -- |
