ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.25% | 25.69% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.71% | +5.33% | -- | -- |
| 順位 | 76位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.02 | 21.59 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.37 | +2.71 | -- | -- |
| 順位 | 315位 | 228位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 1.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.08 | -- | -- |
| 順位 | 236位 | 158位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 51% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
