ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.72% | 31.42% | -- | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +12.46% | +6.72% | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 24.24 | 21.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.15 | +2.48 | -- | -- |
| 順位 | 316位 | 226位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.32 | 1.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.16 | -- | -- |
| 順位 | 231位 | 140位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
