ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.39% | 12.45% | 11.94% | 10.23% |
カテゴリー | 17.01% | 8.30% | 6.89% | 6.53% |
+/- カテゴリー | +4.38% | +4.15% | +5.05% | +3.70% |
順位 | 25位 | 15位 | 6位 | 5位 |
%ランク | 27% | 18% | 8% | 12% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
標準偏差 | 17.73 | 18.91 | 18.94 | 17.27 |
カテゴリー | 17.38 | 18.93 | 22.14 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +0.35 | -0.02 | -3.20 | -1.38 |
順位 | 55位 | 46位 | 25位 | 16位 |
%ランク | 60% | 54% | 31% | 39% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.21 | 0.66 | 0.63 | 0.59 |
カテゴリー | 0.95 | 0.43 | 0.32 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.23 | +0.31 | +0.22 |
順位 | 33位 | 13位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 36% | 16% | 2% | 8% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 20円
- 2024年05月17日
- 20円
- 2024年04月17日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月17日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月17日
- 20円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %