ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.49% | 14.83% | 11.41% | 10.68% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | +4.45% | +4.45% | +4.99% | +3.55% |
順位 | 32位 | 18位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 34% | 21% | 9% | 10% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 17.43 | 19.03 | 18.94 | 17.26 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.11 | -3.13 | -1.39 |
順位 | 63位 | 49位 | 26位 | 16位 |
%ランク | 67% | 57% | 32% | 39% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.52 | 0.78 | 0.60 | 0.62 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.25 | +0.30 | +0.22 |
順位 | 35位 | 12位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 37% | 14% | 2% | 8% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月17日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月17日
- 20円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %