ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
9,874 ↓2円 ( 0.02% ) 76,176百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.76% 16.20% 15.24% 6.96%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー +1.01% +2.04% -0.46% -0.88%
順位 14位 7位 17位 18位
%ランク 37% 25% 61% 75%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 17.30 16.23 22.76 20.84
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー -1.15 -0.87 -0.84 -0.66
順位 14位 9位 11位 9位
%ランク 37% 32% 40% 38%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.23 0.99 0.67 0.33
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー +0.03 +0.17 +0.01 -0.04
順位 15位 6位 14位 17位
%ランク 40% 21% 50% 71%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー +0.75% +0.41%

分配金履歴

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2025年03月07日
0
2024年12月09日
10円
2024年09月09日
0
2024年06月07日
950円
2024年03月07日
1,200円
2023年12月07日
750円
2023年09月07日
100円
2023年06月07日
10円
2023年03月07日
300円
2022年12月07日
650円
2022年09月07日
750円
2022年06月07日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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