ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 129.21% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 41.50% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +87.71% | -- | -- | -- |
順位 | 1位 | -- | -- | -- |
%ランク | 1% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 34.26 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 16.91 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +17.35 | -- | -- | -- |
順位 | 302位 | -- | -- | -- |
%ランク | 98% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 3.77 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 2.62 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.15 | -- | -- | -- |
順位 | 24位 | -- | -- | -- |
%ランク | 8% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |