ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 71.20% | 48.01% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +43.66% | +27.65% | -- | -- |
| 順位 | 12位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 53.92 | 45.05 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +34.27 | +26.17 | -- | -- |
| 順位 | 400位 | 312位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.04 | -- | -- |
| 順位 | 235位 | 193位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
