ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.61% | 53.91% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +15.05% | +31.40% | -- | -- |
| 順位 | 42位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 38.63 | 38.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +21.94 | +20.65 | -- | -- |
| 順位 | 389位 | 289位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.42 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | +0.10 | -- | -- |
| 順位 | 303位 | 153位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
