ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.00% | 69.84% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +18.51% | +44.49% | -- | -- |
| 順位 | 19位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 40.13 | 37.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +21.77 | +19.91 | -- | -- |
| 順位 | 383位 | 290位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.81 | 1.88 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.41 | -- | -- |
| 順位 | 162位 | 76位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 27% | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | -- | -- |
