ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.25% | 52.91% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +43.76% | +31.13% | -- | -- |
| 順位 | 11位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 54.74 | 45.03 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +33.88 | +25.79 | -- | -- |
| 順位 | 401位 | 315位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.05 | -- | -- |
| 順位 | 173位 | 162位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
