ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 132.72% | 61.63% | -- | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +88.46% | +36.93% | -- | -- |
| 順位 | 11位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 51.80 | 44.70 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +32.71 | +25.72 | -- | -- |
| 順位 | 398位 | 302位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.55 | 1.38 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.08 | -- | -- |
| 順位 | 184位 | 162位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
