ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 87.60% | 51.89% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +56.59% | +30.48% | -- | -- |
| 順位 | 11位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 53.83 | 45.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +34.06 | +26.23 | -- | -- |
| 順位 | 403位 | 317位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.61 | 1.15 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.01 | -- | -- |
| 順位 | 222位 | 183位 | -- | -- |
| %ランク | 55% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
