ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 91.88% | 50.21% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +52.09% | +27.90% | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 54.31 | 45.03 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +35.12 | +26.36 | -- | -- |
| 順位 | 401位 | 308位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.09 | -- | -- |
| 順位 | 279位 | 212位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
