ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.93% | 44.64% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +18.17% | +24.03% | -- | -- |
| 順位 | 36位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 10% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 38.30 | 38.78 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +20.70 | +20.89 | -- | -- |
| 順位 | 392位 | 294位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.15 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 239位 | 180位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | -- | -- |
