ファンドの特色
日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.03% | 8.30% | 8.34% | 6.75% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.62% | +0.46% | -0.02% | 0.00% |
順位 | 177位 | 138位 | 122位 | 76位 |
%ランク | 63% | 56% | 54% | 61% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.09 | 7.06 | 7.63 | 7.64 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.76 | -2.68 | -2.92 | -2.10 |
順位 | 57位 | 20位 | 16位 | 13位 |
%ランク | 20% | 9% | 7% | 11% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.83 | 1.18 | 1.09 | 0.88 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.31 | +0.27 | +0.19 |
順位 | 113位 | 55位 | 26位 | 4位 |
%ランク | 40% | 23% | 12% | 4% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |