ファンドの特色
日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.07% | 11.57% | 11.84% | 7.11% |
カテゴリー | 5.14% | 7.87% | 8.36% | 5.09% |
+/- カテゴリー | -1.07% | +3.70% | +3.48% | +2.02% |
順位 | 170位 | 41位 | 37位 | 11位 |
%ランク | 60% | 17% | 16% | 9% |
ファンド数 | 285本 | 243本 | 236本 | 134本 |
標準偏差 | 7.58 | 9.25 | 9.70 | 10.44 |
カテゴリー | 7.45 | 9.39 | 10.43 | 9.69 |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.14 | -0.73 | +0.75 |
順位 | 184位 | 139位 | 107位 | 84位 |
%ランク | 65% | 58% | 46% | 63% |
ファンド数 | 285本 | 243本 | 236本 | 134本 |
シャープレシオ | 0.51 | 1.24 | 1.22 | 0.68 |
カテゴリー | 0.64 | 0.86 | 0.83 | 0.52 |
+/- カテゴリー | -0.13 | +0.38 | +0.39 | +0.16 |
順位 | 189位 | 25位 | 11位 | 13位 |
%ランク | 67% | 11% | 5% | 10% |
ファンド数 | 285本 | 243本 | 236本 | 134本 |