ファンドの特色
日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.95% | 11.95% | 11.71% | 9.02% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +8.30% | +4.11% | +3.35% | +2.27% |
順位 | 27位 | 29位 | 30位 | 11位 |
%ランク | 10% | 12% | 14% | 9% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.81 | 9.10 | 10.29 | 10.54 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.04 | -0.64 | -0.26 | +0.80 |
順位 | 182位 | 136位 | 115位 | 80位 |
%ランク | 64% | 55% | 51% | 64% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.29 | 1.31 | 1.14 | 0.86 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.44 | +0.32 | +0.17 |
順位 | 24位 | 22位 | 11位 | 13位 |
%ランク | 9% | 9% | 5% | 11% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |