ファンドの特色
日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.88% | 12.35% | 12.55% | 9.01% |
カテゴリー | 15.37% | 7.68% | 9.13% | 6.77% |
+/- カテゴリー | +4.51% | +4.67% | +3.42% | +2.24% |
順位 | 62位 | 35位 | 32位 | 14位 |
%ランク | 23% | 14% | 14% | 12% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
標準偏差 | 8.11 | 9.14 | 10.00 | 10.51 |
カテゴリー | 8.56 | 9.78 | 10.34 | 9.78 |
+/- カテゴリー | -0.45 | -0.64 | -0.34 | +0.73 |
順位 | 166位 | 140位 | 116位 | 80位 |
%ランク | 60% | 55% | 50% | 63% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |
シャープレシオ | 2.45 | 1.35 | 1.26 | 0.86 |
カテゴリー | 1.93 | 0.85 | 0.91 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.52 | +0.50 | +0.35 | +0.17 |
順位 | 63位 | 26位 | 14位 | 13位 |
%ランク | 23% | 11% | 6% | 11% |
ファンド数 | 278本 | 255本 | 234本 | 127本 |