ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 41.58% | 15.07% | 14.62% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -0.57% | -0.11% | +0.05% | -- |
順位 | 92位 | 62位 | 62位 | -- |
%ランク | 34% | 25% | 27% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 12.08 | 12.51 | 14.63 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -0.34 | -0.30 | -0.57 | -- |
順位 | 164位 | 156位 | 154位 | -- |
%ランク | 61% | 62% | 65% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.44 | 1.20 | 1.00 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.03 | +0.04 | -- |
順位 | 164位 | 128位 | 79位 | -- |
%ランク | 61% | 51% | 34% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |