ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.93% | 8.33% | 10.01% | -- |
| カテゴリー | 12.88% | 9.39% | 7.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.95% | -1.06% | +2.66% | -- |
| 順位 | 32位 | 33位 | 13位 | -- |
| %ランク | 69% | 74% | 29% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
| 標準偏差 | 8.39 | 8.41 | 8.15 | -- |
| カテゴリー | 9.82 | 18.55 | 18.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.43 | -10.14 | -10.06 | -- |
| 順位 | 9位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 20% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
| シャープレシオ | 0.17 | 0.97 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 1.33 | 0.81 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | +0.16 | +0.47 | -- |
| 順位 | 32位 | 13位 | 1位 | -- |
| %ランク | 69% | 29% | 3% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
- 2020年02月10日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
