ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.15% | 8.43% | 9.44% | -- |
| カテゴリー | 12.63% | 7.32% | 8.07% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.52% | +1.11% | +1.37% | -- |
| 順位 | 22位 | 11位 | 20位 | -- |
| %ランク | 47% | 25% | 46% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 4.84 | 8.42 | 8.07 | -- |
| カテゴリー | 10.63 | 17.96 | 18.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.79 | -9.54 | -9.94 | -- |
| 順位 | 2位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 5% | 10% | 5% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 3.18 | 0.96 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.13 | 0.45 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.05 | +0.51 | +0.38 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 10位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 23% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 300円
- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
