ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.36% | 8.02% | 9.78% | -- |
| カテゴリー | 18.80% | 9.50% | 8.66% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.44% | -1.48% | +1.12% | -- |
| 順位 | 23位 | 25位 | 20位 | -- |
| %ランク | 47% | 56% | 45% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 45本 | -- |
| 標準偏差 | 7.01 | 8.52 | 8.22 | -- |
| カテゴリー | 9.70 | 18.84 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.69 | -10.32 | -10.11 | -- |
| 順位 | 6位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 13% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 45本 | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 0.92 | 1.18 | -- |
| カテゴリー | 2.17 | 0.78 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | +0.14 | +0.36 | -- |
| 順位 | 22位 | 21位 | 10位 | -- |
| %ランク | 45% | 47% | 23% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 45本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
