ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.17% | 7.41% | 8.81% | -- |
| カテゴリー | 8.10% | 6.79% | 7.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.07% | +0.62% | +0.93% | -- |
| 順位 | 19位 | 15位 | 21位 | -- |
| %ランク | 41% | 35% | 48% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 5.38 | 8.47 | 8.11 | -- |
| カテゴリー | 11.20 | 18.04 | 18.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.82 | -9.57 | -9.93 | -- |
| 順位 | 2位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 5% | 10% | 5% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 2.48 | 0.83 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 0.68 | 0.39 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.80 | +0.44 | +0.33 | -- |
| 順位 | 1位 | 5位 | 13位 | -- |
| %ランク | 3% | 12% | 30% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 300円
- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
