ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.93% | 10.80% | 7.26% | -- |
| カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.40% | +1.11% | +3.38% | -- |
| 順位 | 48位 | 31位 | 30位 | -- |
| %ランク | 85% | 57% | 55% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
| 標準偏差 | 6.01 | 7.10 | 6.99 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.67 | -10.97 | -11.04 | -- |
| 順位 | 3位 | 4位 | 4位 | -- |
| %ランク | 6% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.52 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.44 | +0.53 | -- |
| 順位 | 29位 | 12位 | 3位 | -- |
| %ランク | 51% | 22% | 6% | -- |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
- 2020年02月10日
- 90円
- 2019年08月13日
- 90円
- 2019年02月12日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
