ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.07% | 7.56% | 9.42% | -- |
| カテゴリー | 13.94% | 9.52% | 8.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.87% | -1.96% | +1.41% | -- |
| 順位 | 29位 | 26位 | 20位 | -- |
| %ランク | 62% | 58% | 45% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
| 標準偏差 | 8.15 | 8.44 | 8.17 | -- |
| カテゴリー | 10.30 | 18.87 | 18.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.15 | -10.43 | -10.14 | -- |
| 順位 | 8位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 18% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.87 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.48 | 0.78 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17 | +0.09 | +0.37 | -- |
| 順位 | 28位 | 21位 | 8位 | -- |
| %ランク | 60% | 47% | 18% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
