ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.51% | 8.84% | 9.71% | -- |
| カテゴリー | 16.75% | 7.85% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.76% | +0.99% | +1.91% | -- |
| 順位 | 25位 | 13位 | 20位 | -- |
| %ランク | 53% | 30% | 46% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 5.08 | 8.48 | 8.06 | -- |
| カテゴリー | 10.00 | 18.01 | 18.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.92 | -9.53 | -10.01 | -- |
| 順位 | 4位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 9% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 3.32 | 1.01 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 0.50 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.70 | +0.51 | +0.44 | -- |
| 順位 | 4位 | 5位 | 7位 | -- |
| %ランク | 9% | 12% | 16% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
