ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.08% | 9.13% | 9.60% | -- |
| カテゴリー | 14.20% | 8.33% | 8.15% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88% | +0.80% | +1.45% | -- |
| 順位 | 25位 | 14位 | 22位 | -- |
| %ランク | 53% | 32% | 50% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 5.16 | 8.45 | 8.07 | -- |
| カテゴリー | 10.15 | 17.95 | 18.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.99 | -9.50 | -9.95 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 9% | 10% | 5% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 2.79 | 1.05 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 0.53 | 0.78 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.45 | +0.52 | +0.39 | -- |
| 順位 | 8位 | 7位 | 9位 | -- |
| %ランク | 17% | 16% | 21% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 300円
- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
