ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.36% | 8.84% | 9.40% | -- |
| カテゴリー | 14.52% | 9.08% | 8.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.16% | -0.24% | +0.76% | -- |
| 順位 | 23位 | 24位 | 21位 | -- |
| %ランク | 48% | 55% | 48% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 7.01 | 8.52 | 8.14 | -- |
| カテゴリー | 10.04 | 18.88 | 18.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.03 | -10.36 | -10.01 | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 7% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.01 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.36 | 0.73 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.28 | +0.34 | -- |
| 順位 | 22位 | 15位 | 12位 | -- |
| %ランク | 46% | 35% | 28% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月10日
- 110円
- 2025年08月12日
- 110円
- 2025年02月10日
- 110円
- 2024年08月13日
- 110円
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
