ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡ボトムアップ･アプローチとトップダウン･アプローチを併用して､様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､業績動向､財務内容､バリュエーション､業種別比率等を勘案して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.95% | 18.55% | 16.94% | 11.94% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | +9.80% | +3.37% | +2.37% | +1.03% |
| 順位 | 21位 | 18位 | 25位 | 23位 |
| %ランク | 8% | 8% | 11% | 14% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 13.59 | 12.37 | 14.65 | 14.17 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | +1.17 | -0.44 | -0.55 | -1.53 |
| 順位 | 230位 | 142位 | 161位 | 4位 |
| %ランク | 85% | 57% | 68% | 3% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 3.82 | 1.50 | 1.16 | 0.84 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.33 | +0.20 | +0.14 |
| 順位 | 22位 | 13位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 9% | 6% | 5% | 4% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月18日
- 700円
- 2023年06月19日
- 900円
- 2022年12月19日
- 400円
- 2022年06月17日
- 700円
- 2021年12月17日
- 500円
- 2021年06月17日
- 700円
- 2020年12月17日
- 700円
- 2020年06月17日
- 0
- 2019年12月17日
- 300円
- 2019年06月17日
- 0
- 2018年12月17日
- 100円
- 2018年06月18日
- 700円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
