ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.20% | 10.39% | 14.21% | 10.96% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +2.51% | -1.99% | -0.92% | -0.78% |
順位 | 120位 | 146位 | 132位 | 88位 |
%ランク | 53% | 71% | 70% | 71% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 12.31 | 12.88 | 13.93 | 14.37 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -2.51 | -2.70 | -3.42 | -3.13 |
順位 | 37位 | 19位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 17% | 10% | 1% | 3% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.51 | 0.81 | 1.02 | 0.76 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.02 | +0.15 | +0.08 |
順位 | 13位 | 123位 | 21位 | 18位 |
%ランク | 6% | 60% | 12% | 15% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月29日
- 200円
- 2022年06月29日
- 200円
- 2021年06月29日
- 200円
- 2020年06月29日
- 200円
- 2019年07月01日
- 200円
- 2018年06月29日
- 200円
- 2017年06月29日
- 200円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 200円
- 2014年06月30日
- 0
- 2013年07月01日
- 0
- 2012年06月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %