インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
9,426 ↑59円 ( 0.63% ) 1,741,885百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.49% 21.56% 16.82% 9.27%
カテゴリー 23.21% 10.68% 14.35% 8.28%
+/- カテゴリー +3.28% +10.88% +2.47% +0.99%
順位 116位 12位 71位 32位
%ランク 32% 4% 33% 35%
ファンド数 369本 304本 216本 92本
標準偏差 8.52 13.65 18.75 17.96
カテゴリー 12.35 17.30 18.50 16.55
+/- カテゴリー -3.83 -3.65 +0.25 +1.41
順位 44位 63位 150位 71位
%ランク 12% 21% 70% 78%
ファンド数 369本 304本 216本 92本
シャープレシオ 3.09 1.58 0.90 0.52
カテゴリー 1.95 0.70 0.80 0.51
+/- カテゴリー +1.14 +0.88 +0.10 +0.01
順位 19位 7位 91位 50位
%ランク 6% 3% 43% 55%
ファンド数 369本 304本 216本 92本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.13% +1.37%
+/- カテゴリー +0.77% +0.53%

分配金履歴

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2024年11月25日
150円
2024年10月23日
150円
2024年09月24日
150円
2024年08月23日
150円
2024年07月23日
150円
2024年06月24日
150円
2024年05月23日
150円
2024年04月23日
150円
2024年03月25日
150円
2024年02月26日
150円
2024年01月23日
150円
2023年12月25日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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