ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.18% | 13.69% | 14.47% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.81% | -7.94% | -3.56% | -- |
| 順位 | 319位 | 222位 | 164位 | -- |
| %ランク | 84% | 78% | 75% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 9.81 | 12.16 | 13.62 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.90 | -5.75 | -4.71 | -- |
| 順位 | 6位 | 12位 | 16位 | -- |
| %ランク | 2% | 5% | 8% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 0.28 | 1.11 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.09 | +0.02 | -- |
| 順位 | 304位 | 187位 | 117位 | -- |
| %ランク | 80% | 66% | 54% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
