ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.51% | 13.70% | 11.63% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -17.25% | -6.91% | -2.30% | -- |
| 順位 | 357位 | 241位 | 156位 | -- |
| %ランク | 91% | 82% | 70% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 10.90 | 12.20 | 13.62 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.70 | -5.69 | -4.89 | -- |
| 順位 | 10位 | 17位 | 22位 | -- |
| %ランク | 3% | 6% | 10% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 1.10 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.07 | +0.05 | -- |
| 順位 | 352位 | 191位 | 116位 | -- |
| %ランク | 90% | 65% | 52% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
