ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.64% | 14.26% | 11.92% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -31.81% | -10.86% | -3.33% | -- |
| 順位 | 371位 | 258位 | 170位 | -- |
| %ランク | 95% | 88% | 75% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 10.30 | 12.28 | 13.67 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.82 | -6.85 | -5.56 | -- |
| 順位 | 44位 | 13位 | 17位 | -- |
| %ランク | 12% | 5% | 8% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 1.14 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.17 | +0.02 | -- |
| 順位 | 347位 | 214位 | 122位 | -- |
| %ランク | 89% | 73% | 54% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
