ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.80% | 11.79% | 10.89% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -41.46% | -12.91% | -5.48% | -- |
| 順位 | 383位 | 273位 | 192位 | -- |
| %ランク | 96% | 91% | 83% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.49 | 12.70 | 13.88 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.60 | -6.28 | -5.68 | -- |
| 順位 | 50位 | 29位 | 23位 | -- |
| %ランク | 13% | 10% | 10% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.21 | 0.91 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.13 | -0.39 | -0.10 | -- |
| 順位 | 384位 | 255位 | 150位 | -- |
| %ランク | 97% | 85% | 65% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
