ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.71% | 15.42% | 14.21% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.07% | -8.28% | -2.85% | -- |
| 順位 | 349位 | 235位 | 161位 | -- |
| %ランク | 90% | 81% | 72% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 9.84 | 11.52 | 13.62 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.78 | -5.77 | -4.75 | -- |
| 順位 | 8位 | 10位 | 16位 | -- |
| %ランク | 3% | 4% | 8% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.22 | 1.32 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.06 | +0.06 | -- |
| 順位 | 329位 | 180位 | 113位 | -- |
| %ランク | 85% | 62% | 50% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
