ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.09% | 11.24% | 16.27% | -- |
| カテゴリー | -3.88% | 10.47% | 16.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.79% | +0.77% | -0.61% | -- |
| 順位 | 70位 | 146位 | 130位 | -- |
| %ランク | 19% | 52% | 62% | -- |
| ファンド数 | 382本 | 285本 | 210本 | -- |
| 標準偏差 | 12.17 | 14.51 | 14.28 | -- |
| カテゴリー | 18.76 | 18.78 | 18.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.59 | -4.27 | -4.36 | -- |
| 順位 | 31位 | 39位 | 20位 | -- |
| %ランク | 9% | 14% | 10% | -- |
| ファンド数 | 382本 | 285本 | 210本 | -- |
| シャープレシオ | -0.03 | 0.77 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | -0.27 | 0.58 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.19 | +0.20 | -- |
| 順位 | 87位 | 94位 | 77位 | -- |
| %ランク | 23% | 33% | 37% | -- |
| ファンド数 | 382本 | 285本 | 210本 | -- |
