ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.41% | 10.27% | 10.82% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -28.60% | -11.14% | -4.79% | -- |
| 順位 | 391位 | 290位 | 193位 | -- |
| %ランク | 96% | 92% | 80% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 10.20 | 11.63 | 13.87 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.57 | -7.31 | -5.93 | -- |
| 順位 | 43位 | 14位 | 24位 | -- |
| %ランク | 11% | 5% | 10% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 0.17 | 0.86 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.54 | -0.28 | -0.07 | -- |
| 順位 | 390位 | 260位 | 151位 | -- |
| %ランク | 96% | 83% | 63% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
