ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.32% | 16.27% | 17.22% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.31% | -0.47% | +0.21% | -- |
| 順位 | 234位 | 148位 | 91位 | -- |
| %ランク | 76% | 62% | 49% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.67 | 15.17 | 15.52 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -3.73 | -5.46 | -- |
| 順位 | 114位 | 59位 | 9位 | -- |
| %ランク | 37% | 25% | 5% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.44 | 1.07 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.11 | +0.26 | -- |
| 順位 | 202位 | 117位 | 34位 | -- |
| %ランク | 65% | 49% | 18% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
