ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.83% | 13.30% | 10.75% | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.14% | -10.33% | -3.26% | -- |
| 順位 | 354位 | 302位 | 179位 | -- |
| %ランク | 87% | 95% | 75% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 14.13 | 12.38 | 14.40 | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.56 | -6.55 | -5.39 | -- |
| 順位 | 72位 | 24位 | 24位 | -- |
| %ランク | 18% | 8% | 10% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.28 | 1.05 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.20 | -0.02 | -- |
| 順位 | 338位 | 254位 | 139位 | -- |
| %ランク | 83% | 80% | 58% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
