ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.11% | 8.98% | 10.83% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -37.68% | -13.33% | -5.17% | -- |
| 順位 | 388位 | 289位 | 193位 | -- |
| %ランク | 97% | 94% | 82% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 10.38 | 11.66 | 13.88 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.81 | -7.01 | -5.71 | -- |
| 順位 | 36位 | 11位 | 23位 | -- |
| %ランク | 9% | 4% | 10% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.75 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -0.45 | -0.10 | -- |
| 順位 | 387位 | 267位 | 152位 | -- |
| %ランク | 97% | 87% | 65% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
