ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.41% | 17.46% | 18.55% | -- |
| カテゴリー | 31.40% | 15.30% | 18.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.99% | +2.16% | +0.19% | -- |
| 順位 | 217位 | 133位 | 80位 | -- |
| %ランク | 67% | 54% | 43% | -- |
| ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | -- |
| 標準偏差 | 11.72 | 15.26 | 15.18 | -- |
| カテゴリー | 15.21 | 19.19 | 20.69 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.49 | -3.93 | -5.51 | -- |
| 順位 | 74位 | 58位 | 7位 | -- |
| %ランク | 23% | 24% | 4% | -- |
| ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | -- |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.14 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.89 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.25 | +0.28 | -- |
| 順位 | 183位 | 107位 | 33位 | -- |
| %ランク | 57% | 43% | 18% | -- |
| ファンド数 | 324本 | 250本 | 187本 | -- |
