ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.33% | 16.24% | 14.24% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.16% | -9.11% | -3.45% | -- |
| 順位 | 342位 | 229位 | 165位 | -- |
| %ランク | 90% | 79% | 75% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 9.82 | 11.48 | 13.61 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.54 | -5.81 | -4.67 | -- |
| 順位 | 7位 | 9位 | 16位 | -- |
| %ランク | 2% | 4% | 8% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.29 | 1.40 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.07 | +0.02 | -- |
| 順位 | 323位 | 182位 | 117位 | -- |
| %ランク | 85% | 63% | 54% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
