ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.91% | 15.76% | 17.16% | -- |
| カテゴリー | 30.64% | 13.92% | 17.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.73% | +1.84% | -0.32% | -- |
| 順位 | 227位 | 139位 | 104位 | -- |
| %ランク | 66% | 54% | 54% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 11.33 | 15.89 | 15.34 | -- |
| カテゴリー | 15.87 | 20.01 | 20.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.54 | -4.12 | -5.53 | -- |
| 順位 | 51位 | 58位 | 7位 | -- |
| %ランク | 15% | 23% | 4% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 2.54 | 0.99 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 0.78 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.21 | +0.25 | -- |
| 順位 | 88位 | 100位 | 37位 | -- |
| %ランク | 26% | 39% | 20% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | -- |
