ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.66% | 8.94% | 9.99% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -25.15% | -12.84% | -5.38% | -- |
| 順位 | 395位 | 298位 | 191位 | -- |
| %ランク | 98% | 95% | 81% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 11.86 | 12.16 | 14.14 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.00 | -7.08 | -5.73 | -- |
| 順位 | 25位 | 15位 | 22位 | -- |
| %ランク | 7% | 5% | 10% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | -0.20 | 0.71 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.31 | -0.41 | -0.12 | -- |
| 順位 | 395位 | 274位 | 159位 | -- |
| %ランク | 98% | 87% | 67% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
