ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.44% | 15.80% | 14.69% | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.12% | -6.71% | -1.61% | -- |
| 順位 | 352位 | 223位 | 148位 | -- |
| %ランク | 91% | 78% | 66% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 9.14 | 11.54 | 13.63 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.55 | -5.83 | -4.67 | -- |
| 順位 | 11位 | 9位 | 18位 | -- |
| %ランク | 3% | 4% | 8% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.35 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | +0.03 | +0.13 | -- |
| 順位 | 311位 | 169位 | 106位 | -- |
| %ランク | 80% | 59% | 48% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
