ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.95% | 10.09% | 10.67% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -26.59% | -10.27% | -4.57% | -- |
| 順位 | 386位 | 281位 | 194位 | -- |
| %ランク | 96% | 91% | 81% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 10.08 | 11.62 | 13.86 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.57 | -7.26 | -5.90 | -- |
| 順位 | 38位 | 12位 | 24位 | -- |
| %ランク | 10% | 4% | 10% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.03 | 0.84 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.51 | -0.26 | -0.07 | -- |
| 順位 | 386位 | 248位 | 146位 | -- |
| %ランク | 96% | 80% | 61% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
