ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.56% | 31.38% | 24.10% | 15.99% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -0.93% | +6.03% | +6.41% | +2.63% |
| 順位 | 195位 | 70位 | 33位 | 23位 |
| %ランク | 51% | 25% | 15% | 23% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 16.78 | 15.03 | 16.00 | 16.95 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | -1.58 | -2.26 | -2.28 | -2.36 |
| 順位 | 194位 | 122位 | 91位 | 38位 |
| %ランク | 51% | 43% | 42% | 38% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.78 | 2.08 | 1.50 | 0.94 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.61 | +0.48 | +0.22 |
| 順位 | 186位 | 22位 | 30位 | 12位 |
| %ランク | 49% | 8% | 14% | 12% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
