ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.71% | 24.71% | 21.07% | 18.87% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +4.35% | +5.83% | +3.42% |
| 順位 | 146位 | 72位 | 41位 | 18位 |
| %ランク | 36% | 24% | 18% | 18% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 16.12 | 16.58 | 17.07 | 16.57 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -3.53 | -2.30 | -2.69 | -2.46 |
| 順位 | 194位 | 152位 | 107位 | 40位 |
| %ランク | 48% | 49% | 45% | 39% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.48 | 1.23 | 1.14 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.38 | +0.40 | +0.30 |
| 順位 | 158位 | 35位 | 56位 | 7位 |
| %ランク | 39% | 12% | 24% | 7% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
