ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.03% | 25.33% | 19.48% | 16.46% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -0.73% | +4.72% | +5.55% | +2.72% |
| 順位 | 186位 | 68位 | 43位 | 21位 |
| %ランク | 48% | 24% | 20% | 21% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.40 | 15.75 | 16.22 | 16.58 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -3.20 | -2.14 | -2.29 | -2.31 |
| 順位 | 93位 | 133位 | 89位 | 39位 |
| %ランク | 24% | 46% | 40% | 38% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.60 | 1.20 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.43 | +0.40 | +0.24 |
| 順位 | 145位 | 37位 | 41位 | 10位 |
| %ランク | 37% | 13% | 19% | 10% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
