ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.36% | 29.73% | 21.33% | 17.87% |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | 14.77% |
| +/- カテゴリー | -0.09% | +4.61% | +6.08% | +3.10% |
| 順位 | 169位 | 81位 | 42位 | 19位 |
| %ランク | 43% | 28% | 19% | 19% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| 標準偏差 | 16.50 | 17.03 | 16.97 | 16.99 |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | 19.20 |
| +/- カテゴリー | -2.62 | -2.10 | -2.26 | -2.21 |
| 順位 | 177位 | 144位 | 103位 | 41位 |
| %ランク | 45% | 49% | 46% | 41% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| シャープレシオ | 2.71 | 1.74 | 1.25 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.43 | +0.41 | +0.26 |
| 順位 | 163位 | 20位 | 41位 | 12位 |
| %ランク | 42% | 7% | 19% | 12% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
