ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.34% | 22.51% | 23.49% | 13.42% |
| カテゴリー | 10.00% | 15.40% | 17.77% | 10.40% |
| +/- カテゴリー | +7.34% | +7.11% | +5.72% | +3.02% |
| 順位 | 35位 | 30位 | 19位 | 20位 |
| %ランク | 10% | 12% | 10% | 22% |
| ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
| 標準偏差 | 17.30 | 17.26 | 17.54 | 17.40 |
| カテゴリー | 17.19 | 19.33 | 20.76 | 19.66 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -2.07 | -3.22 | -2.26 |
| 順位 | 216位 | 118位 | 80位 | 38位 |
| %ランク | 59% | 45% | 40% | 40% |
| ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
| シャープレシオ | 0.99 | 1.30 | 1.34 | 0.77 |
| カテゴリー | 0.56 | 0.84 | 0.89 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.46 | +0.45 | +0.21 |
| 順位 | 57位 | 21位 | 10位 | 15位 |
| %ランク | 16% | 8% | 5% | 16% |
| ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | 95本 |
