ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.59% | 25.52% | 21.58% | 19.58% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -4.20% | +3.21% | +5.58% | +3.16% |
| 順位 | 213位 | 88位 | 50位 | 21位 |
| %ランク | 53% | 29% | 22% | 21% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 16.18 | 16.51 | 17.04 | 16.61 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -3.01 | -2.16 | -2.55 | -2.44 |
| 順位 | 195位 | 154位 | 106位 | 38位 |
| %ランク | 49% | 50% | 45% | 37% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.53 | 1.26 | 1.18 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.33 | +0.39 | +0.29 |
| 順位 | 215位 | 68位 | 53位 | 10位 |
| %ランク | 54% | 23% | 23% | 10% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
