ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.08% | 23.29% | 23.89% | 15.92% |
| カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | 12.33% |
| +/- カテゴリー | +11.77% | +8.56% | +5.88% | +3.59% |
| 順位 | 45位 | 26位 | 26位 | 17位 |
| %ランク | 15% | 11% | 14% | 21% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
| 標準偏差 | 13.04 | 16.28 | 17.00 | 17.23 |
| カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | 19.51 |
| +/- カテゴリー | -2.94 | -2.83 | -3.51 | -2.28 |
| 順位 | 100位 | 88位 | 69位 | 33位 |
| %ランク | 32% | 36% | 37% | 41% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
| シャープレシオ | 3.53 | 1.43 | 1.41 | 0.92 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +1.20 | +0.57 | +0.48 | +0.25 |
| 順位 | 16位 | 25位 | 12位 | 12位 |
| %ランク | 6% | 11% | 7% | 15% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
