ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.50% | 25.03% | 21.18% | 19.39% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | +0.01% | +3.25% | +5.81% | +3.43% |
| 順位 | 145位 | 89位 | 34位 | 20位 |
| %ランク | 36% | 29% | 15% | 20% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 16.27 | 16.43 | 16.98 | 16.52 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -4.59 | -2.81 | -2.89 | -2.19 |
| 順位 | 135位 | 147位 | 93位 | 44位 |
| %ランク | 34% | 47% | 40% | 43% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.51 | 1.24 | 1.17 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.39 | +0.43 | +0.29 |
| 順位 | 89位 | 19位 | 26位 | 7位 |
| %ランク | 22% | 7% | 11% | 7% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
