ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.45% | 23.54% | 22.44% | 15.57% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | +9.82% | +6.80% | +5.43% | +3.36% |
| 順位 | 76位 | 42位 | 28位 | 14位 |
| %ランク | 25% | 18% | 15% | 18% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 13.56 | 16.35 | 17.46 | 17.21 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -3.13 | -2.55 | -3.52 | -2.31 |
| 順位 | 112位 | 87位 | 69位 | 33位 |
| %ランク | 37% | 36% | 37% | 42% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 3.87 | 1.44 | 1.29 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +1.11 | +0.48 | +0.44 | +0.24 |
| 順位 | 32位 | 43位 | 10位 | 12位 |
| %ランク | 11% | 18% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
