ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.80% | 28.80% | 22.35% | 18.27% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -1.46% | +4.10% | +5.98% | +3.11% |
| 順位 | 173位 | 82位 | 51位 | 20位 |
| %ランク | 44% | 28% | 22% | 20% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 16.14 | 16.85 | 17.03 | 17.03 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | -2.95 | -2.13 | -2.53 | -2.24 |
| 順位 | 194位 | 146位 | 104位 | 42位 |
| %ランク | 49% | 49% | 45% | 41% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.70 | 1.31 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.40 | +0.43 | +0.26 |
| 順位 | 164位 | 41位 | 36位 | 14位 |
| %ランク | 42% | 14% | 16% | 14% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
