ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.50% | 24.33% | 20.78% | 19.13% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -1.51% | +2.92% | +5.17% | +3.23% |
| 順位 | 210位 | 102位 | 51位 | 19位 |
| %ランク | 52% | 33% | 22% | 19% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 16.05 | 16.56 | 17.05 | 16.57 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -3.72 | -2.38 | -2.75 | -2.44 |
| 順位 | 191位 | 153位 | 103位 | 41位 |
| %ランク | 47% | 49% | 43% | 40% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.45 | 1.21 | 1.15 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.31 | +0.37 | +0.29 |
| 順位 | 196位 | 76位 | 62位 | 9位 |
| %ランク | 48% | 24% | 26% | 9% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
