ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.77% | 27.69% | 22.51% | 17.64% |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | 15.06% |
| +/- カテゴリー | -2.79% | +5.18% | +6.21% | +2.58% |
| 順位 | 191位 | 65位 | 44位 | 21位 |
| %ランク | 49% | 23% | 20% | 21% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| 標準偏差 | 14.51 | 15.16 | 16.07 | 16.46 |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | 18.85 |
| +/- カテゴリー | -2.18 | -2.21 | -2.23 | -2.39 |
| 順位 | 184位 | 126位 | 92位 | 37位 |
| %ランク | 48% | 44% | 41% | 37% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.82 | 1.40 | 1.07 |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.50 | +0.46 | +0.25 |
| 順位 | 186位 | 40位 | 41位 | 11位 |
| %ランク | 48% | 14% | 19% | 11% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
