ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.21% | 29.25% | 23.27% | 17.15% |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | 14.75% |
| +/- カテゴリー | -1.57% | +5.55% | +6.21% | +2.40% |
| 順位 | 187位 | 68位 | 37位 | 22位 |
| %ランク | 49% | 24% | 17% | 22% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| 標準偏差 | 16.82 | 15.15 | 16.07 | 16.54 |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -1.80 | -2.14 | -2.30 | -2.42 |
| 順位 | 191位 | 127位 | 92位 | 38位 |
| %ランク | 50% | 44% | 41% | 38% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 1.92 | 1.44 | 1.04 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.54 | +0.46 | +0.24 |
| 順位 | 168位 | 35位 | 37位 | 12位 |
| %ランク | 44% | 12% | 17% | 12% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
