ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.60% | 27.57% | 24.24% | 15.47% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | +0.61% | +5.94% | +6.21% | +2.70% |
| 順位 | 172位 | 72位 | 34位 | 25位 |
| %ランク | 45% | 26% | 16% | 25% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 17.10 | 15.94 | 16.00 | 17.00 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -1.97 | -2.33 | -2.37 |
| 順位 | 197位 | 130位 | 89位 | 38位 |
| %ランク | 52% | 46% | 41% | 38% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.95 | 1.72 | 1.51 | 0.91 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.52 | +0.47 | +0.23 |
| 順位 | 154位 | 26位 | 28位 | 11位 |
| %ランク | 41% | 10% | 13% | 11% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
