ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.90% | 10.72% | 8.58% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | -24.19% | -1.91% | -5.77% | -- |
順位 | 335位 | 184位 | 182位 | -- |
%ランク | 95% | 66% | 90% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 11.64 | 13.85 | 15.43 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -3.64 | -3.09 | -3.05 | -- |
順位 | 77位 | 81位 | 40位 | -- |
%ランク | 22% | 29% | 20% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 0.68 | 0.77 | 0.56 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | -1.57 | -0.07 | -0.24 | -- |
順位 | 326位 | 148位 | 165位 | -- |
%ランク | 93% | 53% | 82% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |