トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
14,195 ↓176円 ( 1.22% ) 5,304百万円

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 74.29% 45.79% 24.80% 4.46%
カテゴリー 18.12% 12.69% 10.37% 3.87%
+/- カテゴリー +56.17% +33.10% +14.43% +0.59%
順位 2位 2位 2位 6位
%ランク 8% 8% 8% 38%
ファンド数 28本 26本 25本 16本
標準偏差 32.03 33.03 34.18 31.96
カテゴリー 18.36 19.34 24.88 22.22
+/- カテゴリー +13.67 +13.69 +9.30 +9.74
順位 28位 26位 25位 16位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 28本 26本 25本 16本
シャープレシオ 2.32 1.39 0.73 0.14
カテゴリー 0.89 0.62 0.39 0.17
+/- カテゴリー +1.43 +0.77 +0.34 -0.03
順位 3位 2位 2位 8位
%ランク 11% 8% 8% 50%
ファンド数 28本 26本 25本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.61% +1.71%
+/- カテゴリー +0.37% +0.27%

分配金履歴

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2024年01月25日
300円
2023年01月25日
0
2022年01月25日
0
2021年01月25日
0
2020年01月27日
0
2019年01月25日
0
2018年01月25日
0
2017年01月25日
0
2016年01月25日
0
2015年01月26日
1,200円
2014年01月27日
0
2013年01月25日
1,400円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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