トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
14,162 ↑240円 ( 1.72% ) 5,037百万円

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 64.76% 43.26% 25.89% 3.89%
カテゴリー 21.63% 12.57% 10.09% 3.58%
+/- カテゴリー +43.13% +30.69% +15.80% +0.31%
順位 2位 2位 2位 8位
%ランク 7% 8% 8% 50%
ファンド数 29本 27本 25本 16本
標準偏差 33.00 33.22 34.25 31.97
カテゴリー 19.23 19.50 24.95 22.22
+/- カテゴリー +13.77 +13.72 +9.30 +9.75
順位 29位 27位 25位 16位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 29本 27本 25本 16本
シャープレシオ 1.96 1.30 0.76 0.12
カテゴリー 1.04 0.61 0.38 0.16
+/- カテゴリー +0.92 +0.69 +0.38 -0.04
順位 3位 2位 2位 9位
%ランク 11% 8% 8% 57%
ファンド数 29本 27本 25本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.64% +1.75%
+/- カテゴリー +0.34% +0.23%

分配金履歴

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2024年01月25日
300円
2023年01月25日
0
2022年01月25日
0
2021年01月25日
0
2020年01月27日
0
2019年01月25日
0
2018年01月25日
0
2017年01月25日
0
2016年01月25日
0
2015年01月26日
1,200円
2014年01月27日
0
2013年01月25日
1,400円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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