ファンドの特色
国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.01% | 9.38% | 8.29% | 5.98% |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | 4.26% |
+/- カテゴリー | +5.64% | +5.54% | +3.20% | +1.72% |
順位 | 68位 | 32位 | 43位 | 24位 |
%ランク | 21% | 11% | 16% | 15% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
標準偏差 | 4.61 | 5.36 | 6.93 | 7.88 |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | 7.46 |
+/- カテゴリー | -2.00 | -1.95 | -0.85 | +0.42 |
順位 | 22位 | 57位 | 109位 | 104位 |
%ランク | 7% | 19% | 41% | 64% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
シャープレシオ | 3.25 | 1.75 | 1.20 | 0.76 |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +1.82 | +1.22 | +0.53 | +0.16 |
順位 | 5位 | 2位 | 9位 | 40位 |
%ランク | 2% | 1% | 4% | 25% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |