ファンドの特色
国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.37% | 8.84% | 7.67% | 6.00% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +7.78% | +4.69% | +2.82% | +1.69% |
順位 | 45位 | 34位 | 43位 | 20位 |
%ランク | 14% | 12% | 17% | 13% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.34 | 5.38 | 7.23 | 7.91 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.59 | -1.91 | -0.70 | +0.44 |
順位 | 58位 | 57位 | 108位 | 103位 |
%ランク | 18% | 20% | 41% | 65% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 4.00 | 1.64 | 1.06 | 0.76 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +2.02 | +1.06 | +0.42 | +0.15 |
順位 | 1位 | 1位 | 13位 | 44位 |
%ランク | 1% | 1% | 5% | 28% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |