ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.78% | -3.25% | 8.85% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +0.69% | -15.88% | -5.50% | -- |
順位 | 156位 | 273位 | 178位 | -- |
%ランク | 45% | 97% | 88% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 18.60 | 22.61 | 21.18 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | +3.32 | +5.67 | +2.70 | -- |
順位 | 283位 | 247位 | 161位 | -- |
%ランク | 81% | 88% | 80% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 1.76 | -0.14 | 0.42 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | -0.98 | -0.38 | -- |
順位 | 244位 | 271位 | 186位 | -- |
%ランク | 70% | 97% | 92% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |