ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.04% | 21.61% | 12.94% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +21.22% | +4.21% | +1.34% | -- |
| 順位 | 29位 | 77位 | 113位 | -- |
| %ランク | 8% | 26% | 46% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 18.73 | 18.47 | 19.91 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.28 | +3.19 | +3.73 | -- |
| 順位 | 298位 | 253位 | 199位 | -- |
| %ランク | 81% | 84% | 81% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 2.32 | 1.16 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.98 | -0.02 | -0.14 | -- |
| 順位 | 30位 | 150位 | 143位 | -- |
| %ランク | 9% | 50% | 58% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
