ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.38% | 13.31% | 17.30% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.29% | +0.68% | +2.95% | -- |
| 順位 | 60位 | 146位 | 65位 | -- |
| %ランク | 17% | 52% | 33% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 19.49 | 21.39 | 23.03 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.21 | +4.45 | +4.55 | -- |
| 順位 | 303位 | 231位 | 172位 | -- |
| %ランク | 86% | 82% | 85% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 2.18 | 0.62 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.22 | -0.05 | -- |
| 順位 | 197位 | 173位 | 121位 | -- |
| %ランク | 56% | 62% | 60% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
