ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 71.64% | 25.87% | 16.38% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +36.48% | +6.74% | +2.70% | -- |
| 順位 | 23位 | 30位 | 104位 | -- |
| %ランク | 7% | 10% | 41% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 18.27 | 19.37 | 20.63 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +3.34 | +3.67 | -- |
| 順位 | 267位 | 258位 | 214位 | -- |
| %ランク | 72% | 83% | 83% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 3.89 | 1.33 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.95 | +0.11 | -0.08 | -- |
| 順位 | 15位 | 148位 | 151位 | -- |
| %ランク | 4% | 48% | 59% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
