ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 73.84% | 28.21% | 16.22% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +33.83% | +6.98% | +2.35% | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 108位 | -- |
| %ランク | 9% | 11% | 43% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 18.24 | 19.83 | 20.62 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +3.50 | +3.64 | -- |
| 順位 | 266位 | 257位 | 211位 | -- |
| %ランク | 72% | 84% | 83% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 4.02 | 1.41 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.81 | +0.09 | -0.09 | -- |
| 順位 | 23位 | 141位 | 149位 | -- |
| %ランク | 7% | 47% | 59% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
