ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.94% | 21.40% | 14.32% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.53% | -0.05% | -0.25% | -- |
| 順位 | 104位 | 149位 | 133位 | -- |
| %ランク | 29% | 50% | 57% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.66 | 17.83 | 19.07 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.58 | +3.42 | +3.45 | -- |
| 順位 | 307位 | 257位 | 190位 | -- |
| %ランク | 84% | 85% | 81% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.19 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.33 | -0.26 | -- |
| 順位 | 206位 | 217位 | 151位 | -- |
| %ランク | 56% | 72% | 64% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
