ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.54% | 17.56% | 14.50% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.61% | -1.05% | -0.40% | -- |
| 順位 | 229位 | 165位 | 137位 | -- |
| %ランク | 63% | 55% | 59% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 18.63 | 18.27 | 19.09 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.32 | +3.25 | +3.44 | -- |
| 順位 | 303位 | 248位 | 187位 | -- |
| %ランク | 83% | 82% | 80% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.95 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.31 | -0.27 | -- |
| 順位 | 259位 | 217位 | 158位 | -- |
| %ランク | 71% | 72% | 68% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
