ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.17% | 23.01% | 14.29% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +20.57% | +4.28% | +1.33% | -- |
| 順位 | 28位 | 68位 | 124位 | -- |
| %ランク | 8% | 21% | 47% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 22.23 | 19.72 | 20.94 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.20 | +3.18 | +3.70 | -- |
| 順位 | 302位 | 268位 | 217位 | -- |
| %ランク | 78% | 83% | 83% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.15 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.01 | -0.13 | -- |
| 順位 | 35位 | 166位 | 156位 | -- |
| %ランク | 10% | 51% | 60% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
