ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.84% | 22.45% | 15.32% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +29.58% | +4.83% | +2.10% | -- |
| 順位 | 12位 | 71位 | 106位 | -- |
| %ランク | 4% | 23% | 41% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 20.14 | 19.65 | 20.77 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.37 | +3.28 | +3.74 | -- |
| 順位 | 284位 | 259位 | 217位 | -- |
| %ランク | 75% | 83% | 84% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 2.69 | 1.13 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.26 | 0.00 | -0.12 | -- |
| 順位 | 28位 | 149位 | 141位 | -- |
| %ランク | 8% | 48% | 55% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
