ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.95% | 23.43% | 15.15% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | +26.36% | +4.66% | +1.77% | -- |
| 順位 | 20位 | 70位 | 113位 | -- |
| %ランク | 6% | 22% | 43% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 20.13 | 19.60 | 20.76 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.26 | +3.24 | +3.67 | -- |
| 順位 | 286位 | 259位 | 217位 | -- |
| %ランク | 75% | 81% | 83% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 2.69 | 1.18 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.10 | 0.00 | -0.13 | -- |
| 順位 | 38位 | 160位 | 147位 | -- |
| %ランク | 10% | 50% | 56% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
