ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.18% | 26.27% | 12.59% | -- |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.06% | +5.87% | +1.00% | -- |
| 順位 | 13位 | 33位 | 124位 | -- |
| %ランク | 4% | 11% | 47% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 22.37 | 18.83 | 20.82 | -- |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.63 | +2.56 | +3.62 | -- |
| 順位 | 304位 | 256位 | 219位 | -- |
| %ランク | 78% | 79% | 83% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.38 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.09 | -0.13 | -- |
| 順位 | 35位 | 135位 | 155位 | -- |
| %ランク | 9% | 42% | 59% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
