ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.01% | 20.94% | 15.13% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.12% | +0.93% | +0.80% | -- |
| 順位 | 69位 | 134位 | 120位 | -- |
| %ランク | 19% | 45% | 51% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 19.40 | 17.69 | 19.22 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.18 | +3.44 | +3.56 | -- |
| 順位 | 311位 | 257位 | 194位 | -- |
| %ランク | 86% | 85% | 82% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.18 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.27 | -0.22 | -- |
| 順位 | 151位 | 209位 | 149位 | -- |
| %ランク | 42% | 69% | 63% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
