ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.57% | 8.27% | 9.77% | 6.95% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +4.92% | +0.43% | +1.41% | +0.20% |
順位 | 73位 | 139位 | 71位 | 63位 |
%ランク | 26% | 56% | 32% | 50% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.89 | 8.66 | 9.39 | 9.47 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.04 | -1.08 | -1.16 | -0.27 |
順位 | 197位 | 105位 | 75位 | 57位 |
%ランク | 70% | 43% | 33% | 46% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.88 | 0.96 | 1.04 | 0.73 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.09 | +0.22 | +0.04 |
順位 | 97位 | 149位 | 55位 | 64位 |
%ランク | 35% | 60% | 25% | 51% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |