ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.41% | 9.55% | 9.76% | 8.23% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +4.76% | +1.71% | +1.40% | +1.48% |
順位 | 75位 | 96位 | 72位 | 25位 |
%ランク | 27% | 39% | 32% | 20% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.60 | 9.50 | 11.54 | 11.01 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.25 | -0.24 | +0.99 | +1.27 |
順位 | 172位 | 164位 | 177位 | 101位 |
%ランク | 61% | 66% | 78% | 81% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.95 | 1.01 | 0.85 | 0.75 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.49 | +0.14 | +0.03 | +0.06 |
順位 | 85位 | 127位 | 118位 | 57位 |
%ランク | 30% | 52% | 52% | 46% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |