ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 45.78% | 12.96% | 15.36% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | +5.09% | +0.58% | +0.23% | -- |
順位 | 97位 | 106位 | 92位 | -- |
%ランク | 43% | 52% | 49% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 15.47 | 15.45 | 16.99 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | +0.65 | -0.13 | -0.36 | -- |
順位 | 116位 | 86位 | 84位 | -- |
%ランク | 51% | 42% | 45% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.96 | 0.84 | 0.90 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.05 | +0.03 | -- |
順位 | 109位 | 105位 | 92位 | -- |
%ランク | 48% | 51% | 49% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |