ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.46% | 23.61% | 20.76% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08% | +3.25% | +5.52% | -- |
| 順位 | 213位 | 107位 | 50位 | -- |
| %ランク | 53% | 35% | 21% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 15.99 | 16.13 | 16.57 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.66 | -2.75 | -3.19 | -- |
| 順位 | 166位 | 138位 | 76位 | -- |
| %ランク | 41% | 45% | 32% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.61 | 1.45 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.35 | +0.42 | -- |
| 順位 | 195位 | 69位 | 45位 | -- |
| %ランク | 49% | 23% | 19% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
