ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 60.71% | 35.36% | 22.60% | 16.45% |
| カテゴリー | 40.08% | 29.26% | 20.65% | 14.13% |
| +/- カテゴリー | +20.63% | +6.10% | +1.95% | +2.32% |
| 順位 | 3位 | 8位 | 11位 | 5位 |
| %ランク | 6% | 21% | 29% | 17% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 標準偏差 | 25.58 | 17.18 | 15.11 | 17.74 |
| カテゴリー | 19.46 | 15.94 | 14.73 | 16.95 |
| +/- カテゴリー | +6.12 | +1.24 | +0.38 | +0.79 |
| 順位 | 49位 | 32位 | 29位 | 23位 |
| %ランク | 93% | 83% | 75% | 75% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 2.05 | 1.49 | 0.93 |
| カテゴリー | 2.07 | 1.89 | 1.46 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.16 | +0.03 | +0.05 |
| 順位 | 11位 | 16位 | 23位 | 14位 |
| %ランク | 21% | 42% | 59% | 46% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
- 2014年06月30日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
