ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.64% | 17.87% | 16.84% | 11.90% |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
| +/- カテゴリー | -4.39% | -3.21% | +0.56% | +0.89% |
| 順位 | 60位 | 67位 | 38位 | 22位 |
| %ランク | 69% | 78% | 45% | 31% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| 標準偏差 | 11.70 | 11.44 | 17.67 | 17.56 |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
| +/- カテゴリー | -1.86 | -1.97 | +0.97 | +0.07 |
| 順位 | 29位 | 25位 | 66位 | 48位 |
| %ランク | 34% | 29% | 78% | 68% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| シャープレシオ | 3.99 | 1.56 | 0.95 | 0.68 |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.05 | -0.05 | +0.03 |
| 順位 | 42位 | 61位 | 53位 | 38位 |
| %ランク | 49% | 71% | 63% | 54% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
- 2014年06月30日
- 0
- 2013年07月01日
- 0
- 2012年06月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
