ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 85.96% | 42.11% | 27.63% | 18.59% |
| カテゴリー | 57.01% | 33.24% | 24.71% | 15.94% |
| +/- カテゴリー | +28.95% | +8.87% | +2.92% | +2.65% |
| 順位 | 3位 | 6位 | 10位 | 5位 |
| %ランク | 6% | 15% | 24% | 16% |
| ファンド数 | 56本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 18.19 | 14.56 | 13.72 | 17.17 |
| カテゴリー | 13.97 | 14.30 | 13.89 | 16.42 |
| +/- カテゴリー | +4.22 | +0.26 | -0.17 | +0.75 |
| 順位 | 50位 | 32位 | 32位 | 24位 |
| %ランク | 90% | 77% | 77% | 73% |
| ファンド数 | 56本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 4.70 | 2.89 | 2.01 | 1.08 |
| カテゴリー | 4.17 | 2.42 | 1.85 | 1.02 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.47 | +0.16 | +0.06 |
| 順位 | 23位 | 3位 | 15位 | 15位 |
| %ランク | 42% | 8% | 36% | 46% |
| ファンド数 | 56本 | 42本 | 42本 | 33本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
- 2014年06月30日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
