ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 89.24% | 38.82% | 27.81% | 20.09% |
| カテゴリー | 47.02% | 27.37% | 23.59% | 17.15% |
| +/- カテゴリー | +42.22% | +11.45% | +4.22% | +2.94% |
| 順位 | 1位 | 4位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 3% | 13% | 25% | 17% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
| 標準偏差 | 26.23 | 18.19 | 15.96 | 17.76 |
| カテゴリー | 18.64 | 15.48 | 14.59 | 16.59 |
| +/- カテゴリー | +7.59 | +2.71 | +1.37 | +1.17 |
| 順位 | 45位 | 26位 | 25位 | 18位 |
| %ランク | 98% | 82% | 79% | 75% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
| シャープレシオ | 3.38 | 2.13 | 1.74 | 1.13 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.74 | 1.62 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.39 | +0.12 | +0.08 |
| 順位 | 4位 | 5位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 9% | 16% | 41% | 30% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月29日
- 4,150円
- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
