ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 68.80% | 37.60% | 28.83% | 19.26% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | +28.34% | +12.51% | +8.57% | +3.95% |
| 順位 | 10位 | 7位 | 18位 | 18位 |
| %ランク | 4% | 3% | 7% | 9% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 27.15 | 18.42 | 15.92 | 17.72 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +7.71 | +3.61 | +1.78 | +2.73 |
| 順位 | 288位 | 260位 | 234位 | 195位 |
| %ランク | 94% | 91% | 87% | 91% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 2.51 | 2.03 | 1.81 | 1.09 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.33 | +0.38 | +0.06 |
| 順位 | 24位 | 4位 | 15位 | 37位 |
| %ランク | 8% | 2% | 6% | 18% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月29日
- 4,150円
- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
