ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.72% | 33.00% | 24.50% | 13.58% |
| カテゴリー | 29.19% | 28.60% | 22.47% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +15.53% | +4.40% | +2.03% | +1.84% |
| 順位 | 3位 | 8位 | 13位 | 5位 |
| %ランク | 6% | 20% | 31% | 16% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 12.86 | 11.18 | 11.90 | 16.91 |
| カテゴリー | 11.57 | 12.77 | 13.01 | 16.63 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | -1.59 | -1.11 | +0.28 |
| 順位 | 47位 | 21位 | 22位 | 25位 |
| %ランク | 86% | 50% | 53% | 76% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 3.44 | 2.94 | 2.06 | 0.80 |
| カテゴリー | 2.62 | 2.37 | 1.81 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.57 | +0.25 | +0.05 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 8位 | 16位 |
| %ランク | 6% | 5% | 20% | 49% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
- 2014年06月30日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
