ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.62% | 36.39% | 27.01% | 19.33% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | +22.75% | +11.91% | +8.09% | +4.23% |
| 順位 | 9位 | 5位 | 16位 | 17位 |
| %ランク | 3% | 2% | 6% | 8% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 27.60 | 18.53 | 15.85 | 17.71 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +7.79 | +3.71 | +1.77 | +2.76 |
| 順位 | 283位 | 260位 | 233位 | 197位 |
| %ランク | 94% | 92% | 87% | 92% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 2.06 | 1.95 | 1.70 | 1.09 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.30 | +0.36 | +0.08 |
| 順位 | 28位 | 10位 | 17位 | 30位 |
| %ランク | 10% | 4% | 7% | 14% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月29日
- 4,150円
- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
