ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.38% | 35.19% | 26.08% | 17.78% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | +13.01% | +10.70% | +7.73% | +3.70% |
| 順位 | 12位 | 10位 | 18位 | 17位 |
| %ランク | 5% | 4% | 7% | 8% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 28.54 | 18.86 | 16.12 | 17.77 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +8.47 | +4.04 | +1.92 | +2.81 |
| 順位 | 283位 | 260位 | 238位 | 196位 |
| %ランク | 95% | 93% | 89% | 92% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.21 | 1.85 | 1.61 | 1.00 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.20 | +0.32 | +0.06 |
| 順位 | 65位 | 23位 | 14位 | 41位 |
| %ランク | 22% | 9% | 6% | 20% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月29日
- 4,150円
- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
