ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 93.20% | 41.84% | 28.01% | 18.58% |
| カテゴリー | 49.25% | 31.49% | 23.75% | 15.72% |
| +/- カテゴリー | +43.95% | +10.35% | +4.26% | +2.86% |
| 順位 | 1位 | 3位 | 7位 | 4位 |
| %ランク | 3% | 9% | 20% | 15% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| 標準偏差 | 25.89 | 18.35 | 15.95 | 18.21 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.89 | 14.51 | 16.85 |
| +/- カテゴリー | +7.11 | +2.46 | +1.44 | +1.36 |
| 順位 | 48位 | 29位 | 28位 | 21位 |
| %ランク | 100% | 83% | 80% | 78% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| シャープレシオ | 3.58 | 2.27 | 1.75 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.55 | 1.96 | 1.64 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +1.03 | +0.31 | +0.11 | +0.07 |
| 順位 | 1位 | 5位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 3% | 15% | 38% | 30% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
- 2014年06月30日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
