ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 75.86% | 36.47% | 28.00% | 18.99% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +34.03% | +12.53% | +7.99% | +4.10% |
| 順位 | 8位 | 8位 | 16位 | 18位 |
| %ランク | 3% | 3% | 6% | 9% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 27.39 | 18.42 | 15.91 | 17.71 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +7.84 | +3.59 | +1.74 | +2.71 |
| 順位 | 287位 | 260位 | 228位 | 193位 |
| %ランク | 94% | 91% | 86% | 91% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.97 | 1.76 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.35 | +0.35 | +0.07 |
| 順位 | 15位 | 8位 | 16位 | 32位 |
| %ランク | 5% | 3% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月29日
- 4,150円
- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
