ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 81.70% | 39.12% | 25.96% | 17.72% |
| カテゴリー | 48.97% | 29.73% | 22.27% | 14.72% |
| +/- カテゴリー | +32.73% | +9.39% | +3.69% | +3.00% |
| 順位 | 2位 | 5位 | 10位 | 4位 |
| %ランク | 4% | 13% | 26% | 13% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 標準偏差 | 25.42 | 17.82 | 15.48 | 17.98 |
| カテゴリー | 18.98 | 16.17 | 14.76 | 17.02 |
| +/- カテゴリー | +6.44 | +1.65 | +0.72 | +0.96 |
| 順位 | 51位 | 32位 | 31位 | 23位 |
| %ランク | 99% | 83% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| シャープレシオ | 3.19 | 2.19 | 1.67 | 0.99 |
| カテゴリー | 2.56 | 1.89 | 1.57 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.30 | +0.10 | +0.08 |
| 順位 | 4位 | 8位 | 18位 | 12位 |
| %ランク | 8% | 21% | 47% | 39% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月30日
- 200円
- 2024年07月01日
- 950円
- 2023年06月29日
- 600円
- 2022年06月29日
- 0
- 2021年06月29日
- 850円
- 2020年06月29日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年06月29日
- 150円
- 2017年06月29日
- 700円
- 2016年06月29日
- 0
- 2015年06月29日
- 450円
- 2014年06月30日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
