ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.73% | 10.28% | 10.14% | 7.10% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +4.08% | +2.44% | +1.78% | +0.35% |
順位 | 81位 | 71位 | 60位 | 59位 |
%ランク | 29% | 29% | 27% | 47% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.35 | 8.69 | 10.02 | 10.10 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.50 | -1.05 | -0.53 | +0.36 |
順位 | 155位 | 109位 | 102位 | 70位 |
%ランク | 55% | 44% | 45% | 56% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.96 | 1.18 | 1.01 | 0.70 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.31 | +0.19 | +0.01 |
順位 | 81位 | 52位 | 66位 | 78位 |
%ランク | 29% | 21% | 29% | 62% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |