ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.40% | 24.05% | 17.14% | 13.70% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -8.20% | +0.61% | -0.67% | -1.24% |
| 順位 | 149位 | 124位 | 121位 | 106位 |
| %ランク | 60% | 54% | 57% | 65% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 26.47 | 17.84 | 17.40 | 16.20 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.32 | -1.23 | -0.47 | -1.11 |
| 順位 | 121位 | 89位 | 96位 | 57位 |
| %ランク | 49% | 39% | 45% | 35% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.50 | 1.34 | 0.98 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.12 | 0.00 | -0.02 |
| 順位 | 180位 | 38位 | 141位 | 113位 |
| %ランク | 73% | 17% | 66% | 69% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,950円
- 2025年06月23日
- 350円
- 2024年06月21日
- 350円
- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
