ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.35% | 25.99% | 14.72% | 12.85% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | -1.08% | +0.50% | -1.27% | -1.44% |
| 順位 | 164位 | 129位 | 126位 | 124位 |
| %ランク | 65% | 55% | 58% | 70% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 27.47 | 17.84 | 17.54 | 16.30 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -1.26 | -0.52 | -1.01 |
| 順位 | 130位 | 91位 | 99位 | 67位 |
| %ランク | 52% | 39% | 45% | 38% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.71 | 1.44 | 0.83 | 0.79 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.12 | -0.04 | -0.03 |
| 順位 | 175位 | 50位 | 150位 | 132位 |
| %ランク | 69% | 22% | 68% | 74% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,950円
- 2025年06月23日
- 350円
- 2024年06月21日
- 350円
- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
