ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.56% | 20.44% | 12.47% | 9.16% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | -1.68% | -0.81% | -1.89% | -1.68% |
| 順位 | 145位 | 143位 | 145位 | 117位 |
| %ランク | 62% | 66% | 75% | 82% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 11.83 | 12.32 | 13.52 | 15.11 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | -5.27 | -2.59 | -1.26 | -1.55 |
| 順位 | 59位 | 60位 | 71位 | 39位 |
| %ランク | 26% | 28% | 37% | 28% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 2.38 | 1.65 | 0.92 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.19 | -0.05 | -0.04 |
| 順位 | 30位 | 45位 | 144位 | 113位 |
| %ランク | 13% | 21% | 74% | 80% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月23日
- 350円
- 2024年06月21日
- 350円
- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
- 2014年06月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
