ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.37% | 26.57% | 15.64% | 13.98% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -5.71% | +0.96% | -1.08% | -1.35% |
| 順位 | 146位 | 124位 | 125位 | 120位 |
| %ランク | 58% | 54% | 58% | 71% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 26.76 | 17.67 | 17.33 | 16.21 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -1.32 | -1.34 | -0.54 | -1.08 |
| 順位 | 118位 | 88位 | 97位 | 63位 |
| %ランク | 47% | 38% | 45% | 37% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.33 | 1.49 | 0.90 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.16 | -0.02 | -0.03 |
| 順位 | 178位 | 32位 | 146位 | 121位 |
| %ランク | 71% | 14% | 67% | 71% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,950円
- 2025年06月23日
- 350円
- 2024年06月21日
- 350円
- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
