ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.69% | 25.79% | 16.75% | 14.30% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -5.98% | +0.74% | -1.02% | -1.09% |
| 順位 | 144位 | 126位 | 124位 | 112位 |
| %ランク | 58% | 55% | 57% | 68% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 26.44 | 17.80 | 17.34 | 16.19 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -1.24 | -0.54 | -1.12 |
| 順位 | 123位 | 89位 | 97位 | 60位 |
| %ランク | 49% | 39% | 45% | 37% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.44 | 0.96 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.14 | -0.02 | -0.01 |
| 順位 | 176位 | 34位 | 150位 | 118位 |
| %ランク | 70% | 15% | 69% | 72% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,950円
- 2025年06月23日
- 350円
- 2024年06月21日
- 350円
- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
