ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.85% | 27.20% | 18.40% | 14.80% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | -11.29% | +1.23% | 0.00% | -1.44% |
| 順位 | 141位 | 122位 | 117位 | 108位 |
| %ランク | 58% | 54% | 55% | 66% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 24.52 | 17.16 | 17.08 | 16.03 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -1.37 | -0.65 | -1.18 |
| 順位 | 114位 | 89位 | 94位 | 59位 |
| %ランク | 47% | 40% | 45% | 36% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.58 | 1.07 | 0.92 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.20 | +0.05 | -0.02 |
| 順位 | 163位 | 22位 | 128位 | 107位 |
| %ランク | 66% | 10% | 61% | 66% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,950円
- 2025年06月23日
- 350円
- 2024年06月21日
- 350円
- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
