ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.48% | 8.96% | 11.90% | 9.01% |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
| +/- カテゴリー | +4.74% | +2.76% | +1.60% | -1.19% |
| 順位 | 23位 | 22位 | 23位 | 31位 |
| %ランク | 28% | 29% | 33% | 73% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| 標準偏差 | 13.18 | 15.38 | 16.11 | 15.62 |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.51 | -0.96 | -0.95 |
| 順位 | 53位 | 47位 | 28位 | 14位 |
| %ランク | 64% | 62% | 40% | 33% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 0.58 | 0.74 | 0.58 |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.14 | +0.12 | -0.05 |
| 順位 | 37位 | 28位 | 22位 | 25位 |
| %ランク | 45% | 37% | 32% | 59% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月21日
- 550円
- 2022年06月21日
- 0
- 2021年06月21日
- 550円
- 2020年06月22日
- 150円
- 2019年06月21日
- 0
- 2018年06月21日
- 400円
- 2017年06月21日
- 0
- 2016年06月21日
- 0
- 2015年06月22日
- 150円
- 2014年06月23日
- 0
- 2013年06月21日
- 0
- 2012年06月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
