ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.63% | 13.44% | 13.58% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -19.82% | -11.68% | -1.67% | -- |
| 順位 | 338位 | 263位 | 149位 | -- |
| %ランク | 86% | 90% | 66% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 10.06 | 12.49 | 13.57 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.06 | -6.64 | -5.66 | -- |
| 順位 | 37位 | 19位 | 14位 | -- |
| %ランク | 10% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 2.49 | 1.06 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.25 | +0.15 | -- |
| 順位 | 215位 | 228位 | 96位 | -- |
| %ランク | 55% | 78% | 43% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
