ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.24% | 18.83% | 17.41% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.39% | +2.09% | +0.40% | -- |
| 順位 | 249位 | 119位 | 86位 | -- |
| %ランク | 81% | 50% | 46% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.83 | 14.75 | 17.02 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.86 | -4.15 | -3.96 | -- |
| 順位 | 124位 | 48位 | 39位 | -- |
| %ランク | 40% | 20% | 21% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.19 | 1.28 | 1.02 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57 | +0.32 | +0.17 | -- |
| 順位 | 222位 | 84位 | 55位 | -- |
| %ランク | 72% | 35% | 30% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
