ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.41% | 10.75% | 13.03% | 13.96% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -9.08% | -11.03% | -2.34% | -2.00% |
| 順位 | 321位 | 282位 | 169位 | 71位 |
| %ランク | 79% | 90% | 72% | 69% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.27 | 12.52 | 14.23 | 15.17 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -6.59 | -6.72 | -5.64 | -3.54 |
| 順位 | 73位 | 25位 | 25位 | 12位 |
| %ランク | 18% | 8% | 11% | 12% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.83 | 0.90 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.29 | +0.09 | +0.04 |
| 順位 | 281位 | 252位 | 114位 | 54位 |
| %ランク | 70% | 80% | 48% | 53% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
