ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.26% | 15.37% | 13.50% | 14.86% |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | 15.92% |
| +/- カテゴリー | +3.29% | -8.26% | -0.51% | -1.06% |
| 順位 | 119位 | 282位 | 149位 | 62位 |
| %ランク | 30% | 88% | 63% | 61% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| 標準偏差 | 15.71 | 12.69 | 14.41 | 15.30 |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | 18.72 |
| +/- カテゴリー | -4.98 | -6.24 | -5.38 | -3.42 |
| 順位 | 123位 | 33位 | 25位 | 12位 |
| %ランク | 31% | 11% | 11% | 12% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.18 | 0.93 | 0.97 |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.07 | +0.18 | +0.09 |
| 順位 | 93位 | 209位 | 93位 | 47位 |
| %ランク | 23% | 66% | 39% | 47% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
