ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.38% | 10.21% | 16.43% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.61% | -11.42% | -1.60% | -- |
| 順位 | 336位 | 256位 | 148位 | -- |
| %ランク | 88% | 90% | 68% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 12.65 | 12.76 | 13.92 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.06 | -5.15 | -4.41 | -- |
| 順位 | 31位 | 24位 | 27位 | -- |
| %ランク | 9% | 9% | 13% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 0.15 | 0.79 | 1.18 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.41 | +0.14 | -- |
| 順位 | 332位 | 238位 | 100位 | -- |
| %ランク | 87% | 83% | 46% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
