ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.77% | 13.59% | 13.56% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.99% | -7.02% | -0.37% | -- |
| 順位 | 320位 | 242位 | 136位 | -- |
| %ランク | 82% | 83% | 61% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 13.85 | 12.51 | 13.57 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.75 | -5.38 | -4.94 | -- |
| 順位 | 67位 | 23位 | 19位 | -- |
| %ランク | 17% | 8% | 9% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 1.07 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.10 | +0.19 | -- |
| 順位 | 300位 | 200位 | 91位 | -- |
| %ランク | 76% | 69% | 41% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
