ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.63% | 12.29% | 14.28% | 14.31% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -7.38% | -9.12% | -1.33% | -1.59% |
| 順位 | 298位 | 275位 | 162位 | 70位 |
| %ランク | 73% | 87% | 67% | 68% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 10.87 | 11.81 | 13.78 | 15.03 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -8.90 | -7.13 | -6.02 | -3.98 |
| 順位 | 57位 | 20位 | 19位 | 8位 |
| %ランク | 14% | 7% | 8% | 8% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.02 | 1.03 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.12 | +0.19 | +0.09 |
| 順位 | 107位 | 218位 | 89位 | 46位 |
| %ランク | 27% | 69% | 37% | 45% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
