ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.54% | 12.83% | 16.88% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.95% | -12.52% | -0.81% | -- |
| 順位 | 317位 | 263位 | 146位 | -- |
| %ランク | 83% | 91% | 67% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 12.36 | 12.08 | 13.87 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.00 | -5.21 | -4.41 | -- |
| 順位 | 30位 | 23位 | 26位 | -- |
| %ランク | 8% | 8% | 12% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.41 | 1.05 | 1.21 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.42 | +0.19 | -- |
| 順位 | 301位 | 232位 | 92位 | -- |
| %ランク | 79% | 80% | 42% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
