ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.27% | 12.47% | 14.67% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.52% | -9.84% | -1.33% | -- |
| 順位 | 305位 | 269位 | 160位 | -- |
| %ランク | 76% | 88% | 68% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 11.32 | 11.80 | 13.78 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.87 | -6.87 | -5.81 | -- |
| 順位 | 61位 | 17位 | 18位 | -- |
| %ランク | 16% | 6% | 8% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 2.44 | 1.04 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.16 | +0.19 | -- |
| 順位 | 140位 | 231位 | 89位 | -- |
| %ランク | 35% | 75% | 38% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
