ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.20% | 13.98% | 16.80% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.58% | -9.72% | -0.26% | -- |
| 順位 | 290位 | 249位 | 143位 | -- |
| %ランク | 75% | 85% | 64% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 12.45 | 12.03 | 13.87 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.17 | -5.26 | -4.50 | -- |
| 順位 | 30位 | 22位 | 26位 | -- |
| %ランク | 8% | 8% | 12% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 1.15 | 1.21 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.23 | +0.23 | -- |
| 順位 | 252位 | 209位 | 85位 | -- |
| %ランク | 65% | 72% | 38% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
