ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.61% | 13.60% | 12.98% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -22.65% | -11.10% | -3.39% | -- |
| 順位 | 352位 | 265位 | 169位 | -- |
| %ランク | 89% | 88% | 73% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.09 | 12.48 | 13.56 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.00 | -6.50 | -6.00 | -- |
| 順位 | 42位 | 19位 | 14位 | -- |
| %ランク | 11% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.07 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.23 | +0.07 | -- |
| 順位 | 263位 | 235位 | 121位 | -- |
| %ランク | 66% | 78% | 52% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
