ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.41% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 26.76% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.35% | -- | -- | -- |
| 順位 | 46位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 65% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.87 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 24.83 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.96 | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.18 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.98 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -- | -- | -- |
| 順位 | 28位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 40% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月09日
- 300円
- 2026年07月09日
- 300円
- 2026年04月09日
- 300円
- 2026年01月09日
- 300円
- 2025年10月09日
- 300円
- 2025年07月09日
- 300円
- 2025年04月09日
- 30円
- 2025年01月09日
- 300円
- 2024年10月09日
- 300円
- 2024年07月09日
- 300円
- 2024年04月09日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
