三井住友・中小型株ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内小型グロース

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
51,088 ↑34円 ( 0.07% ) 6,341百万円

ファンドの特色

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.00% 8.51% 10.19% 10.64%
カテゴリー -5.83% 3.83% 7.78% 7.47%
+/- カテゴリー +9.83% +4.68% +2.41% +3.17%
順位 5位 14位 21位 4位
%ランク 7% 19% 30% 10%
ファンド数 78本 76本 72本 43本
標準偏差 7.08 10.02 13.64 15.30
カテゴリー 11.37 14.53 18.28 18.86
+/- カテゴリー -4.29 -4.51 -4.64 -3.56
順位 3位 5位 6位 3位
%ランク 4% 7% 9% 7%
ファンド数 78本 76本 72本 43本
シャープレシオ 0.54 0.84 0.75 0.70
カテゴリー -0.48 0.29 0.45 0.41
+/- カテゴリー +1.02 +0.55 +0.30 +0.29
順位 3位 8位 12位 2位
%ランク 4% 11% 17% 5%
ファンド数 78本 76本 72本 43本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.5% +1.52%
+/- カテゴリー +0.15% +0.13%

分配金履歴

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2024年09月25日
200円
2023年09月25日
200円
2022年09月26日
200円
2021年09月27日
200円
2020年09月25日
200円
2019年09月25日
200円
2018年09月25日
200円
2017年09月25日
200円
2016年09月26日
200円
2015年09月25日
200円
2014年09月25日
200円
2013年09月25日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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